Итоги публичных инвестиций в январе

Вроде, недавно еще отмечали Новый год, а январь уже позади. Жизнь во вьетнамской деревне была разбавлена путешествием в Далат и последующим визараном в Малайзию. Уже через месяц, сразу же после Слета Ленивых инвесторов, летим жить в Индию, а там уже и лето недалеко. За январь публичный портфель неожиданно вырос на 7,4%, прибыль в рублевом выражении составила около 95 т.р. Большую часть профита принесли акции АФК Система, Ленэнерго и Биткоин. Подробный состав портфеля можно увидеть ниже.

Для тех, кому лень читать отчет, рекомендую посмотреть его в видеоформате.

После на редкость удачного Рождественского ралли на фондовых рынках вполне естественно было ожидать если не коррекции, то, как минимум, приостановки роста. И тут на удивление «вовремя» возник классический «чёрный лебедь» – эпидемия коронавируса в Китае. Несмотря на то что подобные (и даже более серьёзные) эпидемии случались относительно недавно, на этот раз рынки заставили инвесторов понервничать.

Скорее всего, они лишь ждали повода для открытия коротких позиций по переоценённым активам. На фоне карантина особенно досталось нефти: большинство крупных авиакомпаний прекратили или резко сократили сообщение с Китаем. Учитывая, что случилось это как раз во время празднования Нового года по восточному календарю, и без того перенасыщенный мировой рынок нефтепродуктов буквально обвалился. Фьючерс на нефть сорта Brent потерял 19% относительно январского максимума, закрепившись ниже 60$ за баррель.

Падение нефти отразилось и на курсе рубля к доллару: c 61 он взлетел до 64. Риск дальнейшего ослабления рубля достаточно велик. Тем временем рейтинговое агентство подтвердило рейтинги России по обязательствам в национальной и иностранной валютах на уровне «ВВВ/А-2», прогноз – «стабильный». Всё громче голоса аналитиков, что ситуация со дня на день грозит перерасти в глобальную рецессию. Это вполне реальный вариант, поскольку длительная остановка китайской промышленности вызовет цепную реакцию по всему миру.

Между тем 15 января в Вашингтоне Д. Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали одну фазу торгового соглашения. В соответствии с ней Китай обязуется заметно увеличить объём закупок товаров и услуг из США. Соглашение затрагивает защиту интеллектуальной собственности и прекращение валютных манипуляций. Предполагается, что это поможет восстановлению торгового баланса между США и Китаем. И уж совсем не вызвали интереса заключительные мероприятия по оформлению Brexit: рынок давно «переварил» эту проблему и её влияние можно считать завершённым.

Рекомендую прочитать также:

Восстановительный 2023 год

Итоги 2023 года для публичного портфеля

В январе опубликовано много интересных статей, вот лучшие из них:

• А вы уже знаете, как определить доходность НПФ?;
• Как можно лишиться квартиры без страхования титула;
• Вся правда о росте ВВП в РФ и что такое покупательная способность;
• Насколько безопасны аккредитивы при сделках, какие риски;
• Зачем нужна конвертация облигаций в акции;
• Бинарные опционы: честный разбор и отзывы реальных трейдеров.

Перейдем к отчёту о доходах в январе.

Разбор вложений в январе

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель - более 5 000 000 рублей.

Со временем этот сайт стал больше базой знаний для читателей, а все актуальные события в портфеле и не только я публикую в открытом телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе того, куда я инвестирую.

Подписаться

• Акции на ИИС в Финам и ценные бумаги в непубличном портфеле.

Акционеры Ленэнерго на внеочередном собрании приняли решение о реорганизации общества в форме присоединения к нему АО «Царскосельская энергетическая компания», АО «Курортэнерго», АО «Петродворцовая электросеть» и АО «Санкт-Петербургские электрические сети». Акции присоединяемой компании СПб ЭС будут погашены, акции остальных компаний будут конвертированы в приобретенные или выкупленные обыкновенные акции Ленэнерго. В результате реорганизации уставный капитал Ленэнерго не увеличится.

Рекомендую прочитать также:

Самые ленивые инвестиции

Публичный портфель с начала года +5420$ или 11%

Согласно вышедшему в январе отчёту, потребление электроэнергии в энергосистеме Санкт-Петербурга и области в декабре 2019 г. оказалось на 6,4% ниже, чем год назад. Это объясняется аномально тёплой погодой. В целом за 4-й квартал потребление электроэнергии было на 2,2% ниже, а за 2019 год – на 0,2% ниже. Технологическое присоединение также сократилось на 1,5% за год. Прогноз дивидендов за 2019 г. по префам даёт 12,33 руб., что уже заложено в котировках. Текущая дивдоходность префов ЛенЭнерго – 8,6%.

В связи с аномально тёплой зимой, значительно упал спрос на газ со стороны европейских потребителей. Газпром сократил добычу газа в январе на 6% по сравнению с 2019 г. По данным Интерфакса, продажи газа в дальнее зарубежье упали как минимум на 20%. По прогнозу аналитиков БКС Экспресс, целью снижений акций может стать область 219–223 р. Немного докупил Газпрома в непубличный портфель.

Производство никеля в 2019 г. увеличилось на 5% относительно предыдущего. До рекордного уровня выросло производство меди, также на 5%. Соответственно на 8% и на 7% за год возросло производство платины и палладия. По разным прогнозам, дивиденды за 2019 г. могут составить 2078,24 р. на одну акцию, что в текущих ценах отвечает доходности 10%.

Ближайшие дивидендные выплаты ФСК ЕС ожидаются на уровне 0,0082 руб. за одну акцию, что соответствует доходности в 3,74%. Дата закрытия реестра – 16.07.2020.

По предварительным сведениям, Распадская увеличила добычу угля за 2019 г. на 1%, но данные за 4-й квартал оказались на 9% хуже, чем за 3-й. Реализация угольного концентрата в 4-м кв. упала на 35%, хотя за весь 2019 г. она всё же выросла на 4%. Основным негативным фактором стало падение цены на уголь в 4-м кв. на 30% относительно того же периода 2018 г.

• Тинькофф инвестиции

Рекомендую прочитать также:

Восстановительный 2023 год

Итоги 2023 года для публичного портфеля

Тинькофф Банк объявил о рекордной квартальной чистой прибыли: 9,7 млрд руб. за 3-й квартал 2019 г. против 7,3 млрд руб. за аналогичный период в 2018 г. Рост составил около 33%. В начале января докупил на Мосбирже рублевые акции банка.

• Инструменты Альпари

На валютном рынке царит неопределённость. Уход инвесторов от риска обычно приводит к росту доллара США. На этот раз неожиданно низкое значение Индекса деловой активности в Чикаго (Chicago PMI Index), равное 42.9 вместо прогнозируемого 48.9, оказало давление на доллар. К тому же, в начале января «крест смерти» сформировался на графике индекса доллара. Это техническая картина, при которой 50-дневная скользящая средняя пересекает вниз 200-дневную. В ПАММ портфеле Альпари ни один из счетов не показал нового максимума доходности. Счёт Merk-pamm2 в очередной раз очутился в значительной просадке. Это связано с наращиванием убыточных позиций по паре AUDNZD, из-за чего кредитное плечо достигло 20.

• Криптовалюты

По мнению управляющего Morgan Creek Capital Марка Юско, любой инвестор просто обязан иметь в своём портфеле Bitcoin. В частности, инвесторы, выделившие в своём портфеле хотя бы 1%  от стоимости активов под Bitcoin, за последние 5 лет оказывались успешнее остальных. Несмотря на волатильность этой криптовалюты, потенциальная прибыль превосходит потенциальные убытки, как считает М. Юско. Продолжаю спокойно держать портфель.

Из негатива стоит отметить блокировку неверифицированных аккаунтов (верификация весьма трудоемкая и избыточная для криптобирж) в русскоязычной бирже Exmo и введение платы за неактивность. Таким образом админы биржи просто отжимают у немалой части своих клиентов деньги со счетов. Не рекомендую работать с этой биржей.

Видео месяца

Кто еще не подписан на мой ютуб-канал, рекомендую это сделать. Вот лучшие ролики января.

А как прошел январь у вас?

Всем профита!

(4 оценок, среднее: 3,25 из 5)

Загрузка...