Как купить акции ETF фондов в России

Я уже рассказывал о том, что такое биржевые ETF фонды. После публикации обзорной статьи, получил много одинаковых вопросов на тему «Как покупать акции ETF фондов в России». До 2013 года ответа на этот вопрос, практически, не было. Хотя, нечто похожее на ETF предлагала УК «Тройка Диалог» в виде открытого индексного ПИФа «Тройка Диалог – Индекс РТС Стандарт» (после поглощения «Сбербанк – Индекс РТС Стандарт»). Но речь не о нем – в июле 2013 года началась процедура делистинга (исключение ценных бумаг эмитента с биржи), в результате которой фонд был ликвидирован.

Сегодня речь пойдет о группе компаний Finex британо-ирландского происхождения, выпустившей первый ETF фонд в России (на Московской бирже). Эта статья посвящена становлению отечественного рынка ETF, рассмотрим следующие вопросы:

• Досье компании FinEx;
• Возможности торговли с FinEx;
• Какие ETF есть на Московской бирже;
• Характеристики ETF фондов доступных в России.

История компании FinEx

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель - более 5 000 000 рублей.

Со временем этот сайт стал больше базой знаний для читателей, а все актуальные события в портфеле и не только я публикую в открытом телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе того, куда я инвестирую.

Подписаться

Инвестиционная компания FinEx (finex-etf.ru) имеет специализацию в области создания инвестиционных фондов, торгуемых на бирже. Компания входит в состав группы FinEx и обеспечивает возможность инвестиций в различные инструменты. На момент выхода на биржевой рынок России, стоимость активов компании составляла более одного миллиарда долларов США.

FinEx Funds plc — это международная инвестиционная компания, зарегистрированная 29 октября 2009 года. Она зарегистрирована в Ирландии, как организация коллективных инвестиций в ценные бумаги, регулируемая законодательными актами ЕС. Создана и регламентирована законодательством Ирландской республики в виде публичной компании, согласно положениям Законов о компаниях и Разрешения от ЦБ Ирландии.

Для достижения целей компания инвестирует доход от выпуска акций в фондовые ценные бумаги. Согласно дивидендной политики компания может объявлять выплату дивидендов по любому классу акций в любой период времени. Управляющей компанией выступает дочерняя FinEx Capital Management LLP, выступающая как партнерство с ограниченной ответственностью. Компания регулируется Инспекцией по контролю за деятельностью финансовых организаций FCA.

Сервисы FinEx

Сегодня компания FinEx Funds plc предоставляет инвесторам возможность торговли инвестиционными фондами, обеспечивая их инвестиции в международные индексы или золото. Инвестиции в ETF дают инвестору возможность усиления своих портфельных инвестиций за счет высоконадежных бумаг иностранных компаний и получения дополнительной выгоды благодаря низкорискованным вложениям в еврооблигации и драгоценные металлы.

Для доступа к ЕТФ не требуется никаких инвесторских квалификаций. Кроме того, ETF фонды на Московской бирже имеют очень низкий порог входа, порядка 1000—4000 рублей. Торговля через российского брокера позволяет осуществлять биржевые операции с одного счета, независимо от того, «российские» это инвестиции, или «зарубежные», а так же иметь в его лице налогового агента.

Управляющей компанией FinEx для российских инвесторов создан ряд преимуществ:

• простая торговля — фонды торгуются аналогично обычным акциям;
• прозрачные инвестиции в режиме онлайн;
• возможность использования любого вида стратегий;
• выбор аллокации, то есть, определения стратегии и тактики управления своим инвестиционным портфелем.

Инвесторы могут воспользоваться такими сервисами, как:

• раскрытие списка Уполномоченных лиц на следующий день после начала торгов;
• объявление расчетной стоимости бумаг каждые десять минут в рамках сессии;
• раскрытие данных по дневным объемам сделок.

Таким образом, российские инвесторы имеют все возможности для эффективных инвестиций в новый для них инструмент.

Приобрести акции фондов FinEx на Московской бирже можно любым способом: через брокера или другого участника торгов, не зависимо от наличия у него статуса маркет-мейкера. Брокеры предоставляют возможность возможность покупки акций через интернет и по телефону.

ETF на Московской бирже

ETF фонды на Московской бирже условно можно разделить на четыре группы:

• аналоги депозитов – группа корпоративных облигаций;
• потенциально доходные продукты – группа акций США и IT-сектора США, а так же ведущих мировых экономик;
• золото – группа драгоценных металлов;
• американские госбумаги – группа инструментов денежного рынка.

Несмотря на отношение к различным группам, фонды имеют ряд общих характеристик:

• выплата дивидендов производится 2 раза в год;
• метод репликации физический — приобретение ценных бумаг соответствующего индекса;
• отсутствие влияния банкротства контрагентов на 100% обеспеченность ценными бумагами фонда;
• ограниченные операционные риски;
• акции ETF не могут служить долговым инструментом.

Обзор ETF фондов FinEX

Первым ЕТФ стал фонд на базе индекса Barclays EM Tradable Russian Corporate Bond Index, получивший наименование FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF. Он включил в себя корпоративные еврооблигации ведущих отечественных предприятий. Основными из них являются Газпром, Сбербанк, ВТБ и еще около десяти компаний.

FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (RUB) — это биржевой инвестиционный фонд валютных еврооблигаций крупнейших корпораций РФ (класс акций в рублях):

• обозначение на Московской бирже – FXRB;
• доходность за период 07.2016-07.2017 FXRB 13,5%;
• комиссия УК – 0,95% в год;
• возможность получения дополнительной выгоды сверх долларового дохода портфеля за счет разницы рублевых и долларовых процентных ставок, составляющего 10-12%;
• минимальная покупка – одна акция стоимостью 1056 руб;
• динамика СЧА (стоимость чистых активов) – 145,34% за год;
• СЧА – 523 751 689 руб.

ETF фонд FXRU

Фонд FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD) — это биржевой инвестиционный фонд валютных еврооблигаций крупнейших корпораций РФ (класс акций в долларах США):

• обозначение на Московской бирже – FXRU;
• доходность за период 07.2016-07.2017 FXRU -2,5;
• годовая комиссия – 0,5%;
• дополнительная доходность в случае девальвации рубля;
• дополнительная долларовая доходность за счет диверсификации;
• минимальная покупка – одна акция стоимостью 6700 руб;
• динамика СЧА — 398.83% за год;
• СЧА — 42 549 511 usd.

ETF фонд FXUS

Фонд FinEx MSCI USA UCITS ETF (FXUS) — аналог индекса S&P 500 (индекс крупнейших компаний США), валюта фонда - доллары США:

• доступ к рынку американских акций;
• диверсификация – портфель наиболее крупных американских предприятий;
• тикер на Московской бирже – FXUS;
• доходность за период 07.2016-07.2017 FXUS +7,5%;
• годовая комиссия – 0,9%;
• минимальная покупка – 1 акция стоимостью 2505 руб;
• динамика СЧА – 0,58% за год;
• СЧА — 7 233 819 usd.

ETF фонд FXDE

Фонд FinEx MSCI Germany UCITS ETF (FXDE) — это аналог индекса DAX, включает в себя акции крупнейших компаний Германии, валюта ЕВРО:

• доступ к рынку акций Германии;
• диверсификация – портфельные инвестиции в крупнейшие предприятия Германии;
• тикер на Московской бирже – FXDE;
• доходность за период 07.2016-07.2017 FXDE 18,4%;
• годовая комиссия – 0,9%;
• порог входа – 1 акция стоимостью менее 1800 руб;
• динамика СЧА — 33.49% за год;
• СЧА — 6 592 070 eur.

Биржевой фонд FXUK

Фонд FinEx MSCI UK UCITS ETF (FXUK) — полностью повторяет индекс FTSE 100, включает в себя акции крупнейших компаний Англии, в  фунтах стерлингах:

• доступ к рынку акций Соединенного Королевства;
• диверсификация – портфельные инвестиции в крупнейшие предприятия Великобритании;
• тикер на Московской бирже – FXUK;
• доходность за период 07.2016-07.2017 FXUK +4,7%;
• годовая комиссия – 0,9%;
• порог входа – 1 акция стоимостью 1893 руб;
• динамика СЧА – 58.56% за год;
• СЧА — 4 565 410 GBP;

Биржевой фонд FXJP

Фонд FinEx MSCI Japan UCITS ETF (FXJP) — работает с акциями ведущих компаний Японии, в долларах США:

• возможность торговли акциями Японии для любой категории инвесторов;
• диверсификация – возможность инвестиций в наиболее надежные японские компании;
• тикер на Московской бирже – FXJP;
• доходность за период 07.2016-07.2017 FXJP +8,7%;
• годовая комиссия – 0,9%;
• минимальная покупка – 1 акция стоимостью 2125 руб;
• динамика СЧА – 5,21% за год;
• СЧА — 6 171 723 usd.

Биржевой фонд FXAU

Фонд FinEx MSCI Australia UCITS ETF (FXAU)  - биржевой инвестиционный фонд MSCI акций Австралии, в долларах США:

• доступ и диверсификация за счет акций крупнейших австралийских предприятий;
• тикер на Московской бирже – FXAU;
• доходность за период 07.2016-07.2017 FXAU +8,5%;
• годовая комиссия – 0,9%;
• порог входа – 1 акция стоимостью 1511 руб;
• динамика СЧА – -14,65% за год;
• СЧА — 2 221 235 usd.

Биржевой фонд FXCN

Фонд FinEx MSCI China UCITS ETF (FXCN) — крупнейшие акций Китая (UCITS ETF) (класс акций в долларах США):

• доступ к китайскому рынку акций;
• диверсификация за счет крупнейших компаний бурно развивающегося китайского рынка;
• тикер на Московской бирже – FXCN;
• доходность за период 07.2016-07.2017 FXCN +21%;
• годовая комиссия – 0,9%;
• минимальная покупка – 1 акция стоимостью 2025 руб;
• динамика СЧА – -5,62% за год;
• СЧА — 4 416 974 usd.

Биржевой фонд FXIT

Фонд FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF (FXIT) — полностью копирует индекс NASDAQ, включает в себя ведущие высокотехнологичные компании IT-сектора США, валюта фонда доллар США:

• доступ к акциям самого высокотехнологичного сектора американской экономики;
• диверсификация – портфельные инвестиции в крупнейшие IT-компании;
• тикер на Московской бирже – FXIT;
• доходность за период 07.2016-07.2017 FXIT +21,8%;
• годовая комиссия – 0,9%;
• порог входа – 1 акция стоимостью 2883 руб;
• динамика СЧА – 164,90% за год;
• СЧА -20 843 103 usd.

Биржевой фонд FXGD

Фонд FinEx Physically Held Gold ETF (ETF на физическое золото, долларовый класс акций):

• тикер на Московской бирже – FXGD;
• доходность за 2016 год FXGD -13,4%;
• годовая комиссия – 0,45%;
• порог входа – 1 акция стоимостью 538 руб;
• динамика СЧА – -10,82% за год;
• СЧА — 3 341 248 usd.

Биржевой фонд FXMM

Фонд FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (FXMM) — основан на Solactive 1-3 Month US T-Bill Index (отражает динамику рынка краткосрочных гособлигаций США ) рублевый класс акций:

• обеспечивает доступ к максимально надежным государственным облигациям США (класс ААА);
• высокая синтетическая рублевая доходность вследствие разного уровня процентных ставок;
• более низкие риски и высокая доходность относительно российских гособлигаций;
• тикер на Московской бирже – FXMM;
• доходность за период 07.2016-07.2017  +8,9%;
• годовая комиссия – 0,49%;
• минимальная покупка – 1 акция стоимостью 1186.60 руб;
• динамика СЧА – -11,1% за год;
• стоимость чистых активов — 212 892 515 руб.

Как купить акции ETF фондов на ММВБ РФ

Как вы уже поняли, ETF фонды предоставляют инвесторам новые возможности работы с международными валютными фондами на Московской бирже. Покупка акций любого описанного выше ETF фонда, не сложнее покупки акций любой компании на ММВБ. Достаточно просто выбрать нужный инструмент и создать новую заявку. Чтобы не быть многословным прикладываю видео инструкцию.

P.S.

На данный момент я держу в инвестиционном портфеле акции ETF фондов FXIT, FXUK FXDE, FXGD. Фонд FXMM использую для хранения свободных средств на брокерском счете в качестве защиты от инфляции. Предлагаю читателям поучаствовать в опросе, и выяснить какие ЕТФ фонды наиболее привлекательны для ленивых инвесторов в 2016 году. Можно проголосовать максимум за 3 фонда.

 Загрузка ...

Всем ETF-профита!

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка...