Будь в курсе самых последних новостей блога
Ленивая неделя №4-5 (21.01-03.02): прибыль 902,7$ или 4,6%

Весьма доходные вложения

После провального декабря 2018 года, январь оказался весьма доходным для вложений на фондовых рынках. Только за за этот месяц публичный портфель принес около 9% или 1700$+. Сейчас большой соблазн зафиксировать некоторые позиции, вместо этого потихоньку формирую портфель корпоративных облигаций, а также переводить капитал на брокерский счет у американского брокера.

Остается менее 2 недель до начала Слёта Ленивых инвесторов. На текущий момент еще не занят всего один домик, пожалуй, это последняя возможность поучаствовать в данной движухе. Сейчас активно занимаюсь организацией мероприятия, помимо обучающих занятий и путешествий, участников ждет серфинг, рафтинг, каньонинг и многое другое. Пишите, если хотите участвовать.

По-прежнему одна из главных экономических тем – переговоры о разрешении торговых противоречий между США и Китаем. Основной из обсуждаемых вариантов – предложение Китая о расширении импорта продукции и энергоносителей из США до общего объёма в $1 трлн за период до 2024 г. Нынешний товарооборот составляет немногим более $120 млрд в год. Однако резкое увеличение импорта из США технически маловероятно без одновременного сокращения импорта из других стран. В структуре китайского импорта из США значительно преобладает продукция машиностроения, соевые бобы и полупроводниковые материалы. Соответственно, основной резерв для наращивания импорта приходится на нефть и нефтепродукты, на чём и настаивают США.

Между тем, согласно последним новостям из Венесуэлы, президент Н. Мадуро постепенно утрачивает контроль над ситуацией в стране. США ввели экономические санкции против Венесуэлы и фактически объявили блокаду закупкам венесуэльской нефти. При этом на компании из США эти санкции не распространяются. Кроме того, США сняли эмбарго на закупки иранской нефти для основных покупателей, среди которых Япония, Китай и Индия. Таким образом, общий замысел США состоит в поэтапном вытеснении с нефтяного рынка главных конкурентов и получении полного контроля над ним. На сегодняшний день это одна из самых серьезных угроз для российской экономики, причём, даже при сохранении нынешних цен.

Это создаёт постоянное давление на курс рубля и делает его укрепление маловероятным в долгосрочной перспективе. На таком фоне ЦБ РФ продолжает покупки долларов на внутреннем рынке в рамках «бюджетного правила» для Минфина. Объём закупок – 15,6 млрд руб. в день. Нижняя граница курсового коридора по-прежнему в пределах 65–66 руб. за доллар США. Но в этом есть и положительный момент: стабилизация валютного курса в 2018 г. на фоне роста выручки экспортёров позволила снизить внешний долг РФ на $64,4 млрд, что составило 12,4% от общей суммы. Благодаря этому рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги России в иностранной валюте на уровне ВВВ-/А-3 с прогнозом «стабильный». Агентство считает введение санкций против суверенного долга РФ маловероятным, т. к. подобная мера не применялась даже в отношении Ирана.

Рекомендую прочитать также:  Ленивая неделя №6-9 (04.02-03.03): прибыль 55,6$ или 0,3%

На праздниках рекомендую для прочтения новые статьи блога:

Теперь о статистике доходных вложений.

ИнструментНачало неделиКонец неделиПрибыль, $Доход, %Примечание
Индивидуальный инвестиционный счет в Финам
АФК Система905,5994,188,79,8
МРСК Урала965,21050,084,88,8
Ленэнерго, АП3318,63431,0112,43,4
Акции Газпром1950,22021,271,03,6
Норильский никель916,0935,919,92,2
ФСК453,8487,133,27,3
АЛРОСА1586,21529,4-56,8-3,6
Распадская1957,82037,779,94,1
МРСК ЦП791,4797,86,40,8
Яндекс1374,81525,5150,711,0
Итог14219,514809,8590,44,2
Тинькофф Инвестиции
Акции Tinkoff Bank1241,01376,0135,010,9
Facebook1498,01692,2194,213,0продал
Итог2739,03068,2329,212,0
ПАММ счета Альпари
Intraday stride179,6184,44,82,7
Wunderbar-Invest209,0202,3-6,7-3,2
Lucky Pound419,2421,72,50,6
Solandr246,0242,6-3,4-1,4
Bollindger x1 441,9447,25,31,2
Merk-pamm2227,0231,14,11,8
Eternity217,7219,92,21,0
Stability Turbo240,4240,70,30,1
Итог2180,792189,929,130,42
Криптовалюты
Bitcoin427,0401,0-26,0-6,1
Итого19566,320469,0902,74,6

Разбор таблицы доходных вложений

курс ленивого инвестора

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Подробнее

Согласно прогнозу БКС Экспресс, чистая прибыль Ленэнерго за 2018 г. по РСБУ сократится на 20% относительно 2017 г. Основная причина – значительно меньшие объёмы техприсоединений. Выплаты дивидендов по префам должны составить 10,72 руб. на 1 акцию, доходность 10,8%.

Газпром намерен выплатить дивиденды за 2018 г. исходя из 27% от чистой прибыли по МСФО. Это составляет 10,43 руб. на 1 акцию или 6,4% дивидендной доходности. Минэкономразвития добивается увеличения выплат до 50% от прибыли, но у Газпрома есть весомые аргументы настоять на своём: компания несёт большие расходы на строительстве газопроводов «Сила Сибири», «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Рекомендую прочитать также:  Ленивая неделя №31 (06.08.18-12.08.18): убытки 333,2$ или 1,8%

Норникель за 2018 увеличил выпуск никеля на 1%, при этом рост производства за 4 квартал составил 16% относительно 4 кв. 2017 г. Исторический максимум котировок акций компании зафиксирован 31.01.19 на уровне 13900 руб. Однако день закрылся свечной фигурой «падающая звезда» на ценовом графике, что может свидетельствовать о начале большой коррекции. Пока нет ясности в торговых спорах между США и Китаем, прогноз спроса на никель затруднителен. Это и есть довод в пользу фиксации прибылей. По мнению аналитика компании Альпари А. Бодровой, целью коррекции первоначально станет уровень 12750 руб., но есть вероятность падения и ниже 12000 руб. Дивиденды за 2018 г. прогнозируются на уровне 1400 руб. за 1 акцию. Доходность 10,3%.

На основе информации главы ФСК ЕЭС А. Мурова относительно ожидаемой прибыли за 2018 г. по МСФО, аналитики БКС Экспресс прогнозируют дивиденды 0,0172 руб. на 1 акцию, доходность 10,4%.

АЛРОСА показывает неоднозначные результаты. С одной стороны, объём продаж за 2018-й в натуральном выражении год упал на 8%. С другой – выручка от реализации выросла на 6%. Добыча упала из-за прекращения разработки трубки «Мир», а также открытой добычи на трубке «Удачная». Рост выручки был обеспечен увеличением мировых цен, но этот драйвер нестабилен, поэтому дальнейшие прогнозы инвесторов не самые оптимистичные. Дивидендные выплаты за 2018 г. ожидаются 10,6 руб. на 1 акцию, доходность 10,8%.

Суммарная добыча на всех участках и шахтах Распадской за 2018 г. выросла на 11%, причём достигнуто это в основном благодаря вводу дополнительной техники, находившейся на консервации. Прирост добычи на отдельных открытых участках составил более 200%.

По прогнозу БКС Экспресс, рост чистой прибыли МРСК Центра и Приволжья за 2018 г. должен составить 20%. Это позволяет ожидать выплату дивидендов 0,045 руб. на 1 акцию, что отвечает доходности 16,5%.

Рекомендую прочитать также:  Ленивая неделя №8 (26.02.18-04.03.18) прибыль +657,6$ или +4,9%

Тинькофф Банк присоединился к системе быстрых платежей (СБП) и 28.01.19 запустил этот сервис для ограниченного круга клиентов. В дальнейшем планируется сделать СБП доступной для всех клиентов банка. Кроме того, между банком и китайским платёжным сервисом Alipay достигнута договорённость об использовании эквайринговой системы от Тинькофф. С учётом числа пользователей Alipay, совершающих поездки в Россию, оборот совместного сервиса может достигать десятков миллиардов руб. в год. Ещё одним драйвером роста акций банка стала более мягкая риторика ФРС США, намекающая на близкое завершение цикла повышения ключевой ставки.

Рост чистой прибыли Facebook за 2018 г. составил 39% относительно 2017 г. Вопреки пессимистическим прогнозам, увеличение числа пользователей составило 9%. Не удержался и продал акции компании на всеобщей эйфории. Надеюсь, что удастся докупить большее количество акций на эти же деньги при коррекции.

На валютном рынке – большая интрига. Д. Трамп объявил 25 января о 3-недельном моратории на «шатдаун», связанный с отказом Конгресса финансировать сооружение стены на границе с Мексикой. Инвесторы отреагировали на эту новость ростом аппетита к риску, что позволило паре EURUSD прибавить за день свыше 100 пунктов. Более того, на заседании ФРС США 30 января значение ключевой ставки осталось без изменений (2,5%). Рынок был готов к этому, но неожиданный намёк главы ФРС Дж. Пауэлла на возможность нового цикла количественного смягчения ещё более изменил настроения инвесторов в пользу евро. В то же время, рост ВВП еврозоны за 2018 год составил 1,8%, что стало худшим результатом за 4 года. Теперь многое будет зависеть от реализации программы Brexit. В ПАММ портфеле Альпари новые максимумы доходности достигнуты на счетах Intraday Stride (+214,8%), Merk-pamm2 (+306,6%) и Eternity (+1143,9%).

По мнению Л. Коэна, вице-президента израильской службы по подготовке налоговой отчётности Bittax, всемирному признанию Bitcoin в качестве полноценной валюты мешает проблема налогообложения сделок с использованием криптовалют. Волатильность курсов и анонимность платежей затрудняют как оценку полученных прибылей, так и отслеживание происхождения средств. Однако Bittax удалось создать программное обеспечение, позволяющее документировать биржевые операции с учётом обменных курсов в режиме реального времени и создавать отчёты для налоговых органов.

Всем профита!



04 февраля 2019

Хочешь быть в курсе ленивых новостей блога? Подпишись!

Пожалуйста, оцените статью, мне важно ваше мнение:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Комментарии и отзывы читателей

13 комментариев

  • Маргарита:

    ??Очень познавательно и понятно

    Ответить
  • Гога:

    Какого американского брокера выбрал?

    Ответить
    • Антон:

      Выбор для россиян невелик, я работаю с Interactive Brokers

      Ответить
      • Инвестор:

        Не задумывались над получением иностранного гражданства?

        Ответить
        • Антон:

          Задумывался, вот статья про получение второго гражданства

          Ответить
          • Инвестор:

            Речь не только о гражданстве через инвестиции, т.к. суммы там совсем не маленькие даже по меркам среднего класса развитых стран, не говоря уже о том, что далеко не каждый сможет сходу влиться руководить бизнесом в чужой стране — тут нужны и хорошие знания языка, а также опыт большой...

            Поэтому я бы рассматривал и другие варианты...

            P.S.: в статье о брокере промсвязьбанка какой-то глюк — комменты не сохраняются и выдаёт что-то вроде: «вы уже отправили это сообщение», такие вот пироги.

            Ответить
            • Антон:

              Все комменты проходят ручную модерацию, иногда она затягивается)

              Ответить
      • Дмитрий:

        Антон, а как быть инвесторам с небольшим портфелем(2-3тыс.долл) и желающим торговать США? Насколько знаю в IB нижний порог входа 10тыс.долл.

        Ответить
        • Антон:

          Минимального порога в Interactive Brokers давно уже нет. К тому же многими американскими акциями можно торговать на Санкт-Петербургской бирже, с которой работают многие российские брокеры.

          Ответить
  • Василий:

    Антон, добрый день!

    Наверно фигню спрошу, но где найти информацию о дивидендах (размеры и сроки выплат) по акциям, о которых ты написал в этом отчете?

    Ответить
    • Антон:

      Это пока расчетные дивиденды на основе годовых отчетов компаний. В оф. источниках их не найти, только если в обзорах или в календарях дивидендов (с пометкой прогноз).

      Ответить
      • Василий:

        Ок. А сроки выплат дивидендов? чтобы не проворонить и успеть купить «до».

        Ответить
        • Антон:

          Сроки определятся на собрании акционеров, нужно следить за новостями начиная с результатов собрания совета директоров.

          Ответить
Добавить комментарий

Если вы оставляете комментарий на ленивом блоге впервые, прочтите правила комментирования.

  • Ленивые инвестиции

    Купить акции
  • Нажми и Подпишись

  •