Июльские вложения инвестора-бродяги

Незаметно подошел к концу уже второй летний месяц. Публичные инвестиции в июле за счет хорошего дивидендного ралли принесли 460$ или около 29 000 рублей, что совсем неплохо, учитывая очередное падение биткоина на 11%. Месяц провел в постоянных переездах. В начале июля вернулся с семьей в Питер из Анапы, где жили несколько месяцев. На прошлой неделе укатили на машине в деревню в Вологодской области, тут жуткий дубак, поэтому долго не задержимся. За 6 лет зимовок в теплых странах совершенно перестал воспринимать плохую погоду, сразу хочется куда-нибудь укатить.

Кстати, уже через полтора месяца начнется Слет ленивых инвесторов в Черногории. На данный момент остался свободным всего 1 номер. Кто хочет успеть поучаствовать, пишите.

Из новостей. Торговые противоречия между США и Китаем по-прежнему далеки от разрешения. 16 июля Д. Трамп заявил, что США рассматривают вопрос о дополнительном введении пошлин на китайские товары на общую сумму $325 млрд. Пока никаких решений о новых переговорах принято не было. Между тем, прирост ВВП Китая во 2 квартале 2019 г. составил 6,2% в годовом выражении, что стало минимальным показателем за последние 27 лет. Д. Трамп считает, что тем самым Китай будет вынужден пойти на уступки и увеличить импорт товаров из США. К слову, В. Путин предупредил, что отсутствие готовности сторон пойти на взаимные уступки слишком дорого обойдётся мировой экономике.

Рейтинговое агентство S&P подтвердило суверенные кредитные рейтинги России. Долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в иностранной валюте – на уровне «ВВВ-/А-3»; долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в рублях – на уровне «ВВВ/А-2»; прогноз – «стабильный».

На критически важном для российской экономики нефтяном рынке наблюдается новая тенденция. В то время как участники заседания мониторингового комитета стран ОПЕК+ продлили ограничение добычи нефти на 9 месяцев, США наращивают продажу нефти в Европу. Так, с июля начались регулярные поставки американской нефти на Украину через одесский порт. После попадания загрязнённой хлором российской нефти в европейские нефтепроводы даже постоянные покупатели, такие как Греция и Хорватия, стали переключаться на поставки из США, которые уже достигли 2,5 млн т. в месяц.

Совет директоров ЦБ РФ 26.07.2019 снизил ключевую ставку до 7,25% годовых. Следующее заседание, на котором будет решаться вопрос о ключевой ставке, планируется на 06.09.2019.  В пресс-релизе ЦБ сказано, инфляция продолжает замедляться. Инфляционные прогнозы, тем не менее, сохраняются на значительном уровне. Темпы роста экономики оказались ниже ожиданий ЦБ. Низкая экономическая активность в сочетании с сезонными факторами ограничивают краткосрочные инфляционные риски. По прогнозу ЦБ, благодаря проводимой денежной политике, годовая инфляция к 2020 г. составит 4%.

Рекомендую прочитать также:

Самые ленивые инвестиции

Публичный портфель с начала года +5420$ или 11%

На аукционах Минфина РФ по размещению ОФЗ ведущую роль играют 2–3 крупных покупателя-нерезидента. Они выбирают примерно 50% всего объёма бумаг. Несмотря на большое количество сделок, аналитики считают, что за ними стоят одни и те же игроки: сделки совершаются равными лотами. Это вызывает тревогу Минфина, рассчитывавшего на долю резидентов не более 25% от объёма покупок.

В июле было опубликовано много интересных статей, вот лучшие из них:

• Тайны американской комиссии по ценным бумагам SEC
• Что нужно знать инвестору о своп-контрактах
• Стоит ли инвестировать в алмазы России через акции Алросы
• Сравниваем тарифы фондовых брокеров
• Кто такие рейдеры и что о них стоит знать инвестору
• Секреты американского регулятора FINRA, что важно знать
• К чему может привести сговор между банками: говорим о cтавке LIBOR

Перейдем к отчету о доходах в июле.

Разбор доходов на полном пассиве

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель - более 5 000 000 рублей.

Со временем этот сайт стал больше базой знаний для читателей, а все актуальные события в портфеле и не только я публикую в открытом телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе того, куда я инвестирую.

Подписаться

• Акции на ИИС в Финам и ценные бумаги в непубличном портфеле.

Чистая прибыль Ленэнерго за 2 квартал по РСБУ выросла на 25% относительно аналогичного периода 2018 г. За 1 полугодие рост прибыли составил 36,1%. Основной вклад внёс увеличение выручки от передачи электроэнергии. По разным оценкам, дивидендная доходность за 2019 г. равняется в 11,4%. Потенциал роста котировок для привилегированных акций – 140 руб.

Газпром стремительно теряет свои позиции на рынках Европы. Апелляционный суд Амстердама подтвердил свои полномочия по делу о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов. Аналогично окружной суд Люксембурга подтвердил аресты активов Газпрома по этому же делу. Речь идёт об иске украинского Нафтогаза к Газпрому в связи с недостаточной подачей газа для транзита европейским потребителям. 28 февраля 2018 г. Стокгольмский арбитраж произвел зачет встречных требований и обязал Газпром выплатить Нафтогазу $2,56 млрд.

Компания Nord Stream 2 AG подала иск в суд ЕС общей юрисдикции об аннулировании Директивы ЕС 2019/692, согласно которой Газпром лишён права монопольно поставлять голубое топливо по газопроводу «Северный поток-2». Теперь Газпром будет вынужден допустить к поставкам других участников, либо задействовать лишь половину мощностей газопровода. Доходы Газпрома от экспорта газа во 2 квартале упали на 40%. Если в 1 квартале Газпром заработал на экспорте более $14 млрд, то во втором — меньше $9 млрд. В 2018 г. доходы от экспорта составили, соответственно, $12,7 млрд и $11 млрд. По данным компании Lombi Gas Marketing & Trading, основная причина падения экспортной выручки Газпрома — снижение рыночных цен на газ весной этого года, при котором даже наращивание поставок не смогло спасти положение. Кстати, думаю: а не спекульнуть ли на падении цен на газ? Если у кого-то есть мысли по этому поводу – пишите в комментариях.

Рекомендую прочитать также:

Отскок в неопределенности

Публичный портфель с начала года +10270$ или +36%

Рост чистой прибыли Распадской за 1 полугодие по РСБУ составил аж 70,5%. В основном, он обеспечен ростом экспорта на 20%.

Операционная прибыль Яндекса за 2 квартал по US GAAP выросла на 40%, в то время как чистая прибыль снизилась на 90%, т. е. в 10 раз. За 1 полугодие чистая прибыль сократилась на 81%. Госдума планирует принятие закона, по которому доля иностранного капитала в компании не может быть более 20%. В Яндексе же она на данный момент превышает 80%. В случае принятия закона прогнозировать изменения котировок акций будет проблематично. Я все же верю, что здравый смысл восторжествует, и немного прикупил акций Яндекса на падении.

• Тинькофф инвестиции

Получил скромные дивиденды от Тинькофф банка, продолжаю держать бумаги.

• Инструменты Альпари

В ходе заседания ФРС США 31.07.2019 будет решаться вопрос о ключевой ставке. На данный момент её диапазон составляет 2,25–2,5%. Среди инвесторов наблюдается полное единство в том, что ставка будет снижена. При этом 75% опрошенных прогнозируют снижение интервала ставки до 2,00–2,25%, остальные 25% считают, что ставка будет понижена аж до 1,75–2,00%.

В портфеле ПАММ счетов Альпари произошли важные изменения. Счёт Merk-pamm2 отыграл все убытки и установил новый максимум доходности на уровне 338,7%. Это произошло благодаря снижению пары EURGBP, на котором довольно агрессивно (с плечом выше 40) сыграл управляющий. Причиной данного понижения стало избрание Бориса Джонсона, убеждённого сторонника жёсткого Brexit, лидером Консервативной партии Британии, в результате чего он стал премьер-министром. Инвесторы, уже давно проявлявшие скептицизм в отношении Breхit, вновь начали активную игру против фунта, что и привело к снижению пары EURGBP.

Наоборот, бессменный лидер портфеля, Eternity, по уровню доходности откатился к ноябрю 2017 г. На данный момент счёт переживает рекордную просадку за время существования (более 30% с мая 2019 г.). Это неизбежный результат применения стратегии Мартингейла. В июле так и не дошли руки до ребалансировки портфеля, ПАММ счета постепенно перестают интересовать.

• Криптовалюты

Рекомендую прочитать также:

Восстановительный 2023 год

Итоги 2023 года для публичного портфеля

Цена Bitcoin в течение 6 дней держится ниже 50-дневной скользящей средней на дневном графике. По прогнозу CoinDesk Markets, для преодоления нагативной тенденции монета должна вырасти выше 9880$. Пока же это представляется маловероятным. Гораздо более вероятен откат к 9100$ или к 8800$. Если это произойдёт, контроль продавцов установится и на недельном графике, что будет означать затяжной период коррекции.

P.S.

Запустил беспрецедентную акцию, по которой каждый читатель (кто успеет) сможет получить +2% за пару минут. Суть акции: решил уменьшить остатки средств на WMR-кошельке и готов пополнить с моей доплатой +2% ваши WMR-кошельки, счета у мобильных операторов, а также любые сервисы, которые принимают WMR. Минимальная сумма для обмена от 2000 рублей (меньше теряется смысл), предложение ограничено.

Где подвох? А его нет. Я уже писал на блоге, что Вебмани с 1 октября переходят на Р-кошельки, которые получат статус банковских счетов. В связи с этим решил постепенно сократить остатки на счетах. Вебмани много где принимают, всё, что хотел, я уже пополнил и оплатил. Курс в обменниках на вывод WMR на карту сейчас пляшет в диапазоне 7–10%, мне проще и приятнее заплатить 2% вам (комиссия вебмани тоже с меня).

Как происходит обмен? Вы обращаетесь в личку (я первым никому не пишу), переводите деньги удобным вам способом (на карту), после этого я пополняю ваш кошелек, телефон или сервис с доплатой 2% через вебмани. Т. е. перевели 5000 рублей, получили 5100.

Кто хочет поучаствовать – пишите в чат ВК или по любому удобному каналу связи, указанному в контактах.

Всем профита!

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка...