Результаты и последствия Брексита

 Автор статьи Андрей Журавлёв

Международная денежная система разваливается на части. Мы только что увидели падение первой крупной фишки домино в рискованных играх мировых валют. В результате референдума Великобритания проголосовала за выход (Брексит, BrExit) из Европейского союза. И самая значимая фигура королевства — премьер министр Дэвид Кэмерон, подаёт в отставку. Последствия Брексита: экономика ЕС потерпела крах. Я уже несколько месяцев ожидал, что экономические проблемы должны вот-вот вылезти на поверхность. И тогда это будет началом конца, крупнейшей финансовой катастрофой. И вот мы видим панику. Но еще не поздно, и я предлагаю задуматься о своём инвестиционном портфеле и убедиться, что у вас есть достаточный запас кэша и золота.

Джордж Сорос заработал на Брексите

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель - более 5 000 000 рублей.

Со временем этот сайт стал больше базой знаний для читателей, а все актуальные события в портфеле и не только я публикую в открытом телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе того, куда я инвестирую.

Подписаться

85-летний Сорос в январе вернулся с заслуженного отдыха и снова встал у руля своего инвестиционного фонда. Как сообщал Wall Street Journal, он не смог устоять перед возможностями заработать, которые видел в надвигающихся экономических проблемах. Сорос купил золото на сотни миллионов долларов и сделал большую ставку на падение S&P 500. Задумайтесь об этом ненадолго... Один из богатейших инвесторов в мире (который известен своим особым чутьем на финансовых рынках) вернулся с отдыха, да еще и в 85 лет, чтобы сделать серьёзную ставку на рост золота и падение американских акций. Возможно он считает, что грядущий крах будет реально Большим.

Как ни иронично это в данной ситуации, Сорос сделал себе имя, когда заработал $1 млрд, играя против английского фунта. Он «разорил Банк Англии» за один день в 1992 году. Сорос взял в долг $10 млрд для игры против фунта, что значительно снизило курс последнего. И несмотря на усердные попытки, Банк Англии не смог остановить это кровопускание. Он отвязал фунт от немецкой марки (существовало европейское соглашение о фиксированном курсе обмена валют). Фонд Сороса получил $7 млрд прибыли. Джордж лично положил в карман $1 млрд. Та «Чёрная среда» напугала целое поколение британцев и отвратила их от идеи единой европейской валюты. Она же сделала вклад и в нынешние анти-ЕСовские настроения граждан Альбиона.

В 2016 Джордж Сорос не только предсказывал грядущую финансовую катастрофу, но и предупреждал о новом падении фунта. Он сказал репортёрам газеты The Guardian, что если британский референдум будет принят, что цена фунта упадёт очень сильно. Падение может быть еще сильнее, чем 15% обвал, последовавший за событиями Чёрной среды. Сорос предполагает, что выход из ЕС приведёт фунт к цене около 1 евро. То есть, выходя из ЕС, Британия неожиданно присоединится к европейской валюте — вот таким неожиданным способом. Также он сказал, что Брексит в последствии «окажет быстрое и драматичное воздействие на финансовые рынки, инвестиции, цены и рабочие места.»

В худший для него день в сентябре 1992 года фунт упал на 4,05%. В день оглашения результатов Брексита фунт падал аж на 13% до минимума за 30 лет. К концу дня падение составило 7%. Оно стало не только крупнейшим падением фунта в истории, но и вообще одним из крупнейших падений крупной мировой валюты за всё время. Сорос оказался снова прав. И кто знает, сколько денег он заработает в этот раз. Если верить его прогнозам, то фунт еще далёк от дна падения. И последнее о Соросе.

Другой легендарный инвестор, принявший вместе с ним участие во «взломе банка» в 1992 году, был Стэнли Дракенмиллер. В прошлом месяце (мае 2016) Дракенмиллер, который теперь и сам управляет миллиардным фондом, также предупреждал инвесторов выходить из акций и инвестировать в золото. И как и Сорос, он вложил сотни миллионов долларов в желтый металл и акции золотодобытчиков. Два из наиболее богатых и умных инвесторов на планете предупредили вас... Я надеюсь, вы прислушаетесь.

Последствия Брексита для Европы

Но это только начало. Соединенное королевство расчистило путь и для других стран. Голосование за Брексит, как и популярность Дональда Трампа показывает, что народные массы достигли точки перегрева. И в случае Британии большинство уже настолько наелось текущим положением дел, что они готовы рискнуть и повергнуть страну в хаос, чтобо только произошли перемены. Как пишет The Gurdian: "Британские избиратели знали об опасности — слушали разнообразных экспертов, которые говорили, что последствия Брексита приведут к катастрофе, и смотрели на премьер-министра, который призывал их не допустить этого. Но их ответом стало: «Проваливайте!»

Глава французских правых и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен (возможный кандидат в президенты) призывает Францию покинуть ЕС. Её голландский аналог Герт Вилдерс также хочет провести референдум, чтобы Нидерланды могли отделиться.

Война валют набирает обороты

Что тогда произойдёт с евро? Никто не знает ответ. К сожалению, не знают его и центральные банки. Но я могу утверждать одну вещь. Это принесёт много экономической боли. И разоблачит глобальный монетарный эксперимент последнего десятилетия, показав его истинную суть. Неплатёжеспособные люди, компании и правительства набрали в долг слишком много денег. Цепная реакция банкротств уже начинается. Весь ужас в том, что никто не знает, чем всё это закончится, поскольку мир еще никогда не видел такого безумного количества плохих долгов. Такое впечатление, что студенты, потребители и целые страны набирали безмерные кредиты и даже не задумывались, что однажды их нужно будет отдавать.

Сегодняшняя мировая экономика держится на подпорках в виде политики дешёвых денег ведущих центральных банков, которые верят, что могут просто залить деньгами любую проблему. И каким-то волшебным образом «напечатать» рост экономики. Но центральные банки потеряли контроль. И скоро они начнут ещё быстрее печатать деньги, чтобы покупать всё подряд, уже невзирая на качество, и опускать процентные ставки ещё ниже в отрицательную зону.

ФРС США, Банк Японии и Европейский Центральный Банк — все выпустили практически одинаковые заявления, в которых сообщили, что хотят предоставить рынкам ещё больше ликвидности. И что все они работают вместе, чтобы победить кризис. Центробанки будут делать только то, что умеют, — печатать деньги и снижать ставки. Возможно это на время подогреет рынки. Но спросите себя — сколько будут стоить валюты, когда ставки по ним будут отрицательными, а поддерживать их будут только раздутые рынки? Скоро начнется самая жестокая часть войны валют. Британский фунт девальвирует. За ним последует евро. Потом Япония... и Китай.

Что происходило во время Брексита

Посмотрите на поведение валют. Фунт:

И евро:

Также посмотрите на акции крупнейших европейских банков. Лондонский Barclays упал на 18%, испанский Banco Santander свалился на 20%, Deutsche Bank рухнул на 17%, а Royal Bank of Scotland потерял 18%. Некоторые европейские банки торгуются ниже минимумов 2008 года. Это цены жуткого кризиса. Финансовые рынки упали, валюты снизились, инвесторы теряют веру в бумажные деньги и способность центральных банков держать их под контролем. К чему это всё приведёт. Всё приведёт к золоту. Драгоценный металл вырос в тот день сразу на 4.5%.

На следующий день после Брексита британский фунт упал еще на 4%, достигнув минимумов 31-летней давности. Доходность британских 10-летних правительственных облигаций также снова упала. Впервые в истории эти бумаги имеют доходность менее 1%. И она вполне может ещё упасть. Если Банк Англии начнёт снижать ключевую ставку в следующем месяце, как думают некоторые эксперты, то это всего лишь вопрос времени, когда эти облигации будут иметь отрицательную доходность, подобно своим «коллегам» в Германии и Японии.

Новый глобальный кризис уже начинается

Новый финансовый кризис, о котором я уже давно предупреждаю, начинается прямо сейчас. Голосование Британии за выход их ЕС — это только первый шаг. Я думаю, что и другие крупные страны могут покинуть Европейский союз. Ведь после выхода Соединённого Королевства Германия, Франция и ещё несколько вполне здоровых стран взвалят на свои плечи увеличенный объём нагрузки на поддержание таких стран как Греция и Испания.

И ещё раз обратите внимание, что Великобритания, ЕС, Япония и Китай активно девальвируют свои валюты. Эти деньги будут перетекать в доллары и золото. ФРС неизбежно заново начнёт смягчение. Отрицательные процентные ставки появятся и в США. Мировая финансовая система трещит по швам. И вам нужно быть к этому готовыми. Страх не должен вести вас. Инвесторы, которые покупают золото и акции золотодобытчиков, получат огромную прибыль в предстоящие годы. Это лучший способ защитить ваши деньги и застраховаться от экономических бед.

Китай и Брексит

Мало кто заметил, что Китай потихоньку снова девальвировал юань на следующий день после Брексита. Китайский центральный банк «Народный Банк Китая» — снизил официальный курс юаня по отношению к доллару на 0.91%. Это крупнейшая девальвация курса с прошлого августа, когда юань подешевел сразу на 2%. Как мы уже обсуждали, Китай, подобно другим крупным странам, намерен удешевить свою валюту. Но девальвация прошлого августа вызвала панику на рынках и бегство капитала из страны.

Поэтому после этого юань хоть и дешевел несколько раз, но каждый раз по чуть-чуть. Китай очевидно старался избежать падений прошлого лета. Но последнее крупное движение может означать, что стратегия поменялась. Народный Банк Китая может проверять реакцию рынков на более крупную девальвацию. Или, может быть, состояние китайской экономики еще хуже, чем мы думаем, и у них просто нет выбора. В любом случае это говорит о том, что мы увидим новые крупные движения.

Искренне ваш,

Андрей Журавлёв

Данная статья выражает личное мнение автора и не является руководством к действию. Вам следует самостоятельно принимать взвешенные инвестиционные решения. Статья написана в рамках сотрудничества с ленивыми инвесторами.

(2 оценок, среднее: 3,00 из 5)

Загрузка...