Как можно инвестировать в дроны и беспилотники

Изучаем инвестирование в беспилотники

Инвестиции в дроны

Сейчас всё большую популярность приобретают беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в народе именуемые дронами. Крупнейшая аудиторская компания PwC оценивает потенциал отрасли от $47 до $127 млрд, включая использование квадрокоптеров в инфраструктуре, сельском хозяйстве, сфере безопасности и т. д. Многие эксперты прогнозируют рост рынка на 32% в год. Разбираемся, можно ли российскому гражданину заработать на инвестировании в дроны.

Потенциал использования дронов

курс ленивого инвестора

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Подробнее

Одним из главных факторов, сдерживающих развитие этих аппаратов в России, является наше законодательство. В других странах законодательные акты менее жесткие, что способствует развитию летательных аппаратов. Многие западные крупные компании уже применяют беспилотников для таких областей, как аэрофотосъемка, контроль за пожарной обстановкой и доставка грузов. Идут разработки летающих дронов-такси. Среди производителей дронов можно выделить следующие:

  • DJI – крупнейшая в мире китайская компания по производству беспилотников. В 2015 году она оценивалась в $8 млрд, продажи в 2017 году составили около $2,9 млрд. Фирма является частной и не представлена на фондовых биржах.
  • Copter Express – российская компания по производству дронов с выручкой 132 млн руб. за 2018 год. Планирует вырасти в 10 раз за следующие 5 лет.
  • Elbit Systems Ltd – самый крупный частный оборонный концерн в Израиле (NASDAQ: ESLT) с выручкой в 2018 году $3,7 млрд. Кроме беспилотников, производит системы радиолокации, наведения в артиллерии и ракетной техники.
  • AeroVironment Inc – американская технологическая компания (NASDAQ: AVAV), которая занимается производством дронов. За 2018 год прибыль составила $271 млн. Фирма имеет контракты на поставку беспилотников для военного флота Канады.
  • Drone Aviation Holding Corp (NASDAQ: DRNE) – американская компания, которая производит специализированные воздушные средства мониторинга и связи для системы обороны и безопасности. Также делает аэростаты. На данный момент эмитент генерирует убыток.
  • Parrot SA (NASDAQ: PARRO) – французская компания, занимающаяся телекоммуникационным оборудованием, а также разрабатывает технологические решения в сфере автомобильной и беспилотной авиации. Выпускает дроны, в основном, для розничной продажи. Последние три года фирма закрывает с убытками.
Рекомендую прочитать также:  Бесплатная конференция о ленивых инвестициях

Как видим, многие компании имеют отрицательную чистую прибыль и их акции весьма волантильны на бирже. Риском для инвесторов является неопределенность в вопросе практического использования дронов. Основным ограничителем выступает время полета (обычно не более 60 минут). Получается, что инвестирование в отдельные компании, производящие беспилотники, выглядит очень рискованным. Если вы хотите вложить деньги в будущее летательных аппаратов, то оптимальным вариантом является покупка ETF-фондов, которые содержат в своём составе крупнейших мировых производителей дронов:

  1. PureFunds Drone Economy Strategy ETF (IFLY);
  2. iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).

Данные фонды представлены только на бирже NYSE и доступны к покупке квалифицированным инвесторам или через иностранного брокера. Рассмотрим каждый фонд подробнее.

PureFunds Drone Economy Strategy ETF (IFLY)

В марте 2016 года компанией PureFunds был создан ETF-фонд IFLY, основанный на индексе Reality Shares Drone Index (RSD). В настоящий момент этим ETF владеет фонд ETFMG. Вот его характеристики:

PureFunds Drone Economy Strategy ETF (IFLY)

Ниже представлена динамика IFLY ETF в сравнении с S&P500 и NASDAQ от момента создания фонда (красная кривая). Видно, что общие тенденции фонда совпадают с S&P500 и NASDAQ, однако IFLY пока отстает от них по динамике роста.

График фонда PureFunds Drone Economy Strategy ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA)

Фонд iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) был основан в мае 2006 года и строится на основе индекса Dow Jones U.S. Select Aerospace&Defence Index. В отличие от предыдущего ETF, он не сфокусирован только на дронах, а включает в себя компании, которые связаны с аэрокосмической промышленностью и оборонным комплексом США. Краткие характеристики фонда выглядят следующим образом:

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA)

За время своего развития этот фонд обогнал не только S&P500, но и высокотехнологичный NASDAQ. Это даёт инвесторам надежду на перспективы развития индустрии летательных аппаратов.

Рекомендую прочитать также:  Станет ли трендом отказ от доллара

График iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA)

Выводы

На зарубежных площадках, в отличие от российских, у инвесторов есть возможность вкладывать средства в производство дронов. Российскому неквалифицированному инвестору для этого потребуется открыть счет у зарубежного брокера. Покупать акции отдельной компании довольно рискованно, из-за неопределенности в отрасли и нестабильных результатов индустрии летательных аппаратов. Если вы всё же решили попробовать зайти в эту венчурную историю, оптимальным вариантом будет покупка ETF-фонда.

А вы верите в будущее беспилотников? Напишите в комментариях, рискнули ли бы вы инвестировать в эту инновационную отрасль.

Автор статьи – Алексей Баринов.

Всем профита!



14 июня 2019

Хочешь быть в курсе ленивых новостей блога? Подпишись!

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Комментарии и отзывы читателей

6 комментариев

  • Andrey:

    Смотрю, что к статьям практически не стало комментариев. А было бы интересно почитать. Может вернуть старый формат или сделать прямую ссылку на комментарии из письма?

    Ответить
    • Антон:

      Старый формат?

      Ответить
  • Andrey:

    Старый формат рассылки, когда в письме только начало статьи, а затем идет ссылка переход на сайт на саму статью.

    Ответить
    • Антон:

      По моей статистике email-рассылка потихоньку теряет эффективность, соц. сети дают куда больший процент переходов.

      Думаю, что малое количество комментариев связано с другими причинами.

      Ответить
  • Дмитрий:

    Я бы инвестировал в эту отрасль, но не более 10٪ 🙂

    Спасибо за статью, интересная.

    А есть статьи про робототехнику?)

    Ответить
    • Антон:

      Пока нет, но тема есть в планах.

      Ответить
Добавить комментарий

Если вы оставляете комментарий на ленивом блоге впервые, прочтите правила комментирования.

  • Ленивые инвестиции

    Купить акции
  • Нажми и Подпишись

  •