Изучаем инвестирование в беспилотники

Сейчас всё большую популярность приобретают беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в народе именуемые дронами. Крупнейшая аудиторская компания PwC оценивает потенциал отрасли от $47 до $127 млрд, включая использование квадрокоптеров в инфраструктуре, сельском хозяйстве, сфере безопасности и т. д. Многие эксперты прогнозируют рост рынка на 32% в год. Разбираемся, можно ли российскому гражданину заработать на инвестировании в дроны.

Потенциал использования дронов

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель - более 5 000 000 рублей.

Со временем этот сайт стал больше базой знаний для читателей, а все актуальные события в портфеле и не только я публикую в открытом телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе того, куда я инвестирую.

Подписаться

Одним из главных факторов, сдерживающих развитие этих аппаратов в России, является наше законодательство. В других странах законодательные акты менее жесткие, что способствует развитию летательных аппаратов. Многие западные крупные компании уже применяют беспилотников для таких областей, как аэрофотосъемка, контроль за пожарной обстановкой и доставка грузов. Идут разработки летающих дронов-такси. Среди производителей дронов можно выделить следующие:

• DJI – крупнейшая в мире китайская компания по производству беспилотников. В 2015 году она оценивалась в $8 млрд, продажи в 2017 году составили около $2,9 млрд. Фирма является частной и не представлена на фондовых биржах.
• Copter Express – российская компания по производству дронов с выручкой 132 млн руб. за 2018 год. Планирует вырасти в 10 раз за следующие 5 лет.
• Elbit Systems Ltd – самый крупный частный оборонный концерн в Израиле (NASDAQ: ESLT) с выручкой в 2018 году $3,7 млрд. Кроме беспилотников, производит системы радиолокации, наведения в артиллерии и ракетной техники.
• AeroVironment Inc – американская технологическая компания (NASDAQ: AVAV), которая занимается производством дронов. За 2018 год прибыль составила $271 млн. Фирма имеет контракты на поставку беспилотников для военного флота Канады.
• Drone Aviation Holding Corp (NASDAQ: DRNE) – американская компания, которая производит специализированные воздушные средства мониторинга и связи для системы обороны и безопасности. Также делает аэростаты. На данный момент эмитент генерирует убыток.
• Parrot SA (NASDAQ: PARRO) – французская компания, занимающаяся телекоммуникационным оборудованием, а также разрабатывает технологические решения в сфере автомобильной и беспилотной авиации. Выпускает дроны, в основном, для розничной продажи. Последние три года фирма закрывает с убытками.

Рекомендую прочитать также:

Словарь биржевого сленга от А до Я

Словарь биржевого сленга для ленивых инвесторов

Как видим, многие компании имеют отрицательную чистую прибыль и их акции весьма волантильны на бирже. Риском для инвесторов является неопределенность в вопросе практического использования дронов. Основным ограничителем выступает время полета (обычно не более 60 минут). Получается, что инвестирование в отдельные компании, производящие беспилотники, выглядит очень рискованным. Если вы хотите вложить деньги в будущее летательных аппаратов, то оптимальным вариантом является покупка ETF-фондов, которые содержат в своём составе крупнейших мировых производителей дронов:

1. PureFunds Drone Economy Strategy ETF (IFLY);
2. iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).

Данные фонды представлены только на бирже NYSE и доступны к покупке квалифицированным инвесторам или через иностранного брокера. Рассмотрим каждый фонд подробнее.

PureFunds Drone Economy Strategy ETF (IFLY)

В марте 2016 года компанией PureFunds был создан ETF-фонд IFLY, основанный на индексе Reality Shares Drone Index (RSD). В настоящий момент этим ETF владеет фонд ETFMG. Вот его характеристики:

Ниже представлена динамика IFLY ETF в сравнении с S&P500 и NASDAQ от момента создания фонда (красная кривая). Видно, что общие тенденции фонда совпадают с S&P500 и NASDAQ, однако IFLY пока отстает от них по динамике роста.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA)

Фонд iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) был основан в мае 2006 года и строится на основе индекса Dow Jones U.S. Select Aerospace&Defence Index. В отличие от предыдущего ETF, он не сфокусирован только на дронах, а включает в себя компании, которые связаны с аэрокосмической промышленностью и оборонным комплексом США. Краткие характеристики фонда выглядят следующим образом:

За время своего развития этот фонд обогнал не только S&P500, но и высокотехнологичный NASDAQ. Это даёт инвесторам надежду на перспективы развития индустрии летательных аппаратов.

Рекомендую прочитать также:

Словарь биржевого сленга от А до Я

Словарь биржевого сленга для ленивых инвесторов

Выводы

На зарубежных площадках, в отличие от российских, у инвесторов есть возможность вкладывать средства в производство дронов. Российскому неквалифицированному инвестору для этого потребуется открыть счет у зарубежного брокера. Покупать акции отдельной компании довольно рискованно, из-за неопределенности в отрасли и нестабильных результатов индустрии летательных аппаратов. Если вы всё же решили попробовать зайти в эту венчурную историю, оптимальным вариантом будет покупка ETF-фонда.

А вы верите в будущее беспилотников? Напишите в комментариях, рискнули ли бы вы инвестировать в эту инновационную отрасль.

Автор статьи – Алексей Баринов.

Всем профита!

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка...