История успеха и стратегия Уоррена Баффета

Уоррен Баффет — ты кто такой?

уоррен баффет история успеха

Здравствуйте, уверен многие из вас (возможно даже все) знают кто такой Уорен Баффет. А потому я не стану вдаваться в подробности его биографии, в этой статье я разместил несколько отобранных мной из сети видео о биографии Уроренна Баффета. В контексте ленивого блога интереснее будет поговорить о его стратегии инвестирования. Ведь вы наверняка замечали, что история успеха Уорена Баффета, как правило, рассматривается с исторической точки зрения (родился, учился, женился...), а вот о том, как он ведет свою инвестиционную деятельность информации немного. А ведь именно в стратегии кроются секреты его богатства.

История успеха Уоррена Баффета

курс ленивого инвестора

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Подробнее

В целом изучение инвестиционной деятельности Баффета наталкивает на мысль, что все его действия тщательно продуманы и укладываются в общую линию поведения. Как правило, он отдавал предпочтение долгосрочным инвестициям. По мнению Баффета, действительно большой доход нельзя получить за год или два, почти все его инвестиционные проекты были рассчитаны на срок более десяти лет. Как это не похоже на нас, подводящих итоги по своим инвестиционным портфелькам каждую неделю, правда 😆 ?

Высказывание Уоррена Баффета: Основной критерий для покупки акций компании — конкурентоспособность компании через 10 лет.

Уоррен Баффет - пожертвовал 50% своего капитала на благотворительность!

Еще одной особенностью инвестиционной линии Уорена Баффета является особый подход к выбору компаний для вложения. Основными критериями для него всегда служили показатели финансовой отчетности компании, а некоторыми другими факторами, которые мы сочли бы важными, он мог пренебречь. К примеру, Баффет мог вложить деньги в банк, в то время как вовсю бушевал кризис банковского сектора. Только финансовые показатели помогали ему определять перспективность вложения. Он отдавал предпочтение предприятиям, развивающимся умеренно, но стабильно и как показала практика, он оказался прав.

Рекомендую прочитать также:  НПФ – возможность сберечь или потерять

Кроме того, Уорен Баффет старался покупать акции тогда, когда их стоимость падала ниже номинала. Он смело пользовался нестабильностью фондового рынка, и это всегда приносило свои результаты. Покупку акций, например, на 15-20% дешевле их реальной стоимости, можно назвать игрой против рынка, но в случае Баффета он всегда выходил победителем, за счет глубокого анализа экономических показателей.

Высказывание Уоррена Баффета: Существует много разных вещей, в которых я не разбираюсь. Но это не повод для того, чтобы не ложиться спать ночью. Просто это значит, что на следующий день я попробую себя в другом деле. Это то, чего должен придерживаться каждый инвестор.

Если говорить о безопасности, то нельзя не отметить, что портфель знаменитого инвестора был серьезно диверсифицирован. К тому же он всегда просчитывал обеспечение акций реальными активами, чем ближе эта сумма была к стоимости акции, тем более надежным он считал такое вложение. Когда он покупал акции, стоимость которых была меньше чем обеспечение их капиталом, как только эти показатели выравнивались — он их продавал.

Важнейшим показателем, на который также опирался в своей деятельности Уорен Баффет, является коэффициент цена-прибыль. Он рассчитывается на основании рыночной стоимости акции и годового дохода компании. Чем меньше этот коэффициент — тем надежнее инвестиции. Все это обеспечивало безопасность его инвестиционной деятельности.

Высказывание Уоррена Баффета: Вам не следует выходить на рынок акций до тех пор, пока вы не сможете наблюдать за падением своих акций на 50 % без паники.

Баффет не боялся инвестировать в кризисные моменты. Так, многие его успешные проекты были куплены по заниженным ценам во время рецессии, а позже благодаря разумной реорганизации и снижении затрат, эти компании демонстрировали неплохую прибыльность. Баффет всегда стремился вкладывать в те компании, у которых наблюдался высокий уровень рентабельности продаж. Он проводил более тщательный анализ, отслеживая динамику изменения этого показателя за определенный промежуток времени и сравнивая его с показателями подобных предприятий. И, исходя из этого, уже выбирал наиболее привлекательные варианты.

Рекомендую прочитать также:  Как можно рефинансировать ипотеку
Риск приходит от незнания того, что вы делаете.

Если говорить о стратегии инвестирования Баффета в общем, то складывается впечатление, что основным способом анализа проекта для него было сравнение значимых показателей: в разные периоды времени, среди похожих компаний и по многим другим срезам. Разумеется подобный анализ — дело трудоемкое и не быстрое. Потому напрашивается вывод о том, что все решения этого успешного инвестора были выверенными, обдуманными и просчитанными. Он не грешил поспешными решениями и не жалел ни времени ни сил на глубочайший анализ. Очевидно, это и стало залогом его успеха.

Вместо вывода

Мои выводы и предположения основаны на высказываниях Уорена Баффета в интервью и той информации, которая есть в сети. Возможно, у вас есть чем дополнить мое видение или возразить мне? В заключении предлагаю вам посмотреть отличное видео интервью с Уорреном Баффетом. Надеюсь, эта статья несколько расширит инвестиционные горизонты моих читателей.

Всем профита!



14 ноября 2013

Хочешь быть в курсе ленивых новостей блога? Подпишись!

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Комментарии и отзывы читателей

7 комментариев

  • Андрей:

    Очень интересная информация! Раньше только краем уха слышал об этом чрезвычайно умном человеке. После твоей статьи наверное еще почитаю о нем.

    Ответить
    • smfanton:

      Да сейчас везде можно встретить знаменитые высказывания Уоррена Баффета. Еще пару лет назад о нем знали только работники финансового сектора.

      Ответить
  • noobtobepro:

    Понравилось такое небольшое лирическое отступление.

    Ответить
    • smfanton:

      Вы о статье в общем или о каком-то абзаце?)

      Ответить
      • noobtobepro:

        О статье. Еще вспомнилось в заголовке: Уоррен Баффет — ты кто такой? Давай до свидания! 🙂

        Ответить
  • Александр:

    Спасибо за статью! Вы прочли книгу, о которой говорится в начале интервью?

    Ответить
  • Дм:

    Что там у мегапрофита? Они отыгрались вроде, а почему счёт для инвестиций закрыт? И как они так много бабла за день вернули, попахивает азартом и крупным риском, доверие пропадает.

    Ответить
Добавить комментарий

Если вы оставляете комментарий на ленивом блоге впервые, прочтите правила комментирования.

  • Ленивые инвестиции

    Купить акции
  • Нажми и Подпишись

  •