Форекс и Биткоин — это гремучая смесь?!

В 2017 году криптовалюты стали самым популярным, прибыльным активом и с большой вероятностью повторят этот рекорд и в 2018 году. Правда, и риски здесь одни из самых высоких. Криптовалюты неосязаемы, но это не отпугивает инвесторов. С ростом доходности начали появляться десятки кошельков, приложений, бирж и самих криптовалют. Крупнейшие биржи были вынуждены установить ограничения на количество новых ежедневных регистраций, а производители видеокарт быстро подхватили волну, предложив рынку дорогостоящее оборудование (ASIC). Не остались в стороне и брокеры Форекс, добавив криптовалютные пары в арсенал инструментов. В этом обзоре я рассмотрю плюсы и минусы торговли Биткоинами на Форексе, сравнив её с биржами и кошельками.

Биткоин на Форексе и бирже: варианты трейдинга криптовалютой

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель - более 5 000 000 рублей.

Со временем этот сайт стал больше базой знаний для читателей, а все актуальные события в портфеле и не только я публикую в открытом телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе того, куда я инвестирую.

Подписаться

Сегодня стать собственником криптовалюты можно едва ли не в течение 10 минут. В некоторых странах даже стали появляться банкоматы, где криптовалюту можно приобрести за наличность.

Варианты покупки криптовалюты:

• инвестиции во фьючерсы на фондовой бирже;
• покупка на криптовалютной бирже;
• покупка криптовалюты на Форексе.

Все эти варианты предлагаю рассмотреть дальше.

1. Фьючерсы на Биткоин

В декабре 2017 года две крупнейшие биржи США СМЕ и СВОЕ запустили торговлю фьючерсами на Биткоин. Отчасти это стало признанием ВТС в качестве полноценного финансового инструмента. Но самый большой плюс в том, что инвесторы получили возможность зарабатывать на ВТС на регулируемых площадках. Неконтролируемые криптовалютные биржи и их постоянные взломы (не факт, что не без содействия самих бирж) отпугивали крупных инвесторов, привлекая в основном желающих легких денег. С появлением фьючерсов данная проблема частично была решена.

Главная проблема этого варианта инвестирования — доступ к площадке и необходимость большого стартового капитала. Инвесторам СНГ пробиться на СМЕ и СВОЕ весьма проблематично, не говоря уже о комиссиях брокерам и вопросах налогообложения. Кроме того, инвесторам нужно будет разбираться с нюансами фондового рынка и правилами работы бирж, тогда как многие хотят просто купить дешевле и продать дороже.

2. Торговля на биржах криптовалют

По данным сайта Coin Market Cap, в мире имеется более 1400 криптовалют. Часть из них прекращает свое существование в течение первых же месяцев после ICO, но на их место приходят новые стартапы. Каждая монета обращается как минимум на одной бирже, количество которых несколько сотен.

Преимущество криптовалютных бирж в том, что здесь есть возможность зарабатывать на любой криптовалюте, включая заработок на ICO. Существуют каналы в социальных сетях, где инвесторы заранее договариваются о пампе какой-нибудь «мусорной» криптовалюты, зарабатывая на искусственном росте. Есть возможность арбитража. Правда, на этом преимущества бирж и заканчиваются.

Недостатки криптовалютных бирж:

• Отсутствие регуляции и защищенности. Только в 2018 году за первые три месяца было совершено около 5 попыток взломов бирж, часть из которых увенчались успехом. Добычей хакеров становятся до 500 млн дол. США за один раз. Достаточно вспомнить примеры Mt.Gox и BTC-E. И к сожалению, в случае неправомерных действий жаловаться трейдеру будет некуда.
• Ограничения на реализацию стратегий. Торговля криптовалютой на бирже сводится к заработку на росте курса. Коротких позиций (маржинальной торговли) здесь нет. Только у некоторых бирж (например, Poloniex, Bitfinex) есть подобная техническая возможность, но кредиторами выступают другие трейдеры на свой страх и риск.
• Сложности с верификацией. У некоторых бирж пакет может состоять из более чем 20 различных документов с требованием перевода на английский и нотариальным заверением. Верификация не обязательна, если речь идет о небольших суммах.

Альтернативой биржам могут быть кошельки, являющиеся приложениями для установки на компьютере или мобильном носителе. Они хотя бы дают хоть какую-то гарантию, что деньги не достанутся взломщикам. Но подходят они больше для долгосрочного хранения.

3. Торговля криптовалютой на Форексе

От предыдущих вариантов торговля Биткоином на Форексе отличается тем, что здесь не идет речь о реальном активе. Инвестор зарабатывает на CFD (контракты на разницу цен), то есть на прогнозе движения курса. Но суть торговли криптовалютами на Форексе та же: инвестор зарабатывает на разнице между ценой покупки и продажи. Большая часть брокеров из числа ТОП-30 уже ввела криптовалюты в арсенал своих инструментов. Биткоин есть у Форекс Клуба, ИнстаФорекс, ЛайтФорекс.

В сравнении с криптовалютными биржами торговля Биткойном на Форексе выглядит более привлекательной по следующим причинам:

• Регуляция. Брокеры находятся под контролем регуляторов и независимого аудита. В случае претензий жалобу инвестора будет рассматривать омбудсмен юрисдикции брокера. Некоторые брокеры являются участниками независимых объединений, чей резервный фонд служит страховкой в случае банкротства брокера.
• Защищенность. Аккаунты трейдеров попросту невыгодно взламывать. Атака на криптовалютную биржу готовится несколько месяцев, но и потенциальная сумма прибыли исчисляется в миллионах. Деньги трейдеров Форекс размещаются в банках на сегрегированных счетах, взломать которые практически невозможно.
• Отсутствие торговых ограничений. Локирование, хеджирование, применение торговых советников, возможность открытия коротких позиций и использования большого кредитного плеча — в Форексе это все реально.
• Диверсификация рисков. На бирже есть только один инструмент – криптовалюта. Если падает весь криптовалютный рынок, то ко дну идут все стартапы практически без исключения. В Форексе можно перестраховаться, инвестируя также в активы товарно-сырьевых и валютных рынков.

Недостатки торговли криптовалютой на Форексе:

• Ограниченное предложение криптовалют. Если на биржах котируются десятки монет, то брокеры предлагают лишь до 10–12 монет. Хотя для тех, кто торгует на Форексе только Биткоином или Эфиром, этот момент не принципиален.
• Своп. Высокие комиссии за перенос позиции на следующий день — основное препятствие. Поскольку криптовалюты менее предсказуемы в сравнении с другими активами, внутридневная торговля может оказаться убыточной. Проще переждать локальный спад, но свопы делают эту стратегию невыгодной.
• Есть стоп-аут. Кредитное плечо – это и плюс, и минус одновременно. Желание им воспользоваться приводит к тому, что позиции закрываются по стоп-ауту еще раньше, чем закончится просадка.

Вывод. Нельзя сказать, что лучше: биржа или Форекс. У обоих вариантов есть свои преимущества и недостатки, потому нужно исходить из конкретной ситуации:

• Биржи будут интересны тем, кто за день совершает десятки операций на разных площадках. Потенциальный риск взлома аккаунта окупается за счет торгового оборота.
• Кошельки подойдут тем, кто рассчитывает на заработок в долгосрочной перспективе.
• Торговля криптовалютой на Форексе заинтересует тех, кто выбирает внутридневные стратегии с умеренным риском.

Можно комбинировать несколько вариантов трейдинга для уменьшения рисков. А какой бы вариант выбрали вы? Какой вариант вам кажется более оптимальным с точки зрения диверсификации рисков, затрат и эффективности? Приглашаю обсудить все эти моменты в комментариях.

(1 оценок, среднее: 1,00 из 5)

Загрузка...