ПАММ счета пирамиды

Время от времени на инвестиционных форумах появляются обсуждения о том, что некоторые ПАММ счета являются пирамидами и это отчасти соответствует действительности. В этой статье я решил поговорить о тех ПАММ счетах, схема работы которых основывается на принципе финансовой пирамиды, т.е. срок службы которых, зависит от количества новых инвестиций.

Думаю, что большинство инвесторов Форекс-Тренда уже догадались, что речь пойдет о таких типах счетов, как Galaxy 9185 и 9422. Эти счета являются самыми популярными ПАММ пирамидами среди инвесторов, суммарно в них инвестировано более 3 млн. долларов, что по меркам форекса очень достойно. Давайте рассмотрим эти счета детальней.

Galaxy 9185 и 9422

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель - более 5 000 000 рублей.

Со временем этот сайт стал больше базой знаний для читателей, а все актуальные события в портфеле и не только я публикую в открытом телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе того, куда я инвестирую.

Совсем недавно счетам Galaxy 9185 и 9422 исполнилось 3 года, что в мире форекса весьма внушительный срок. Торговля ведется по автоматической торговой системе (АТС), такие системы еще называют роботами или советником. Для начала давайте взглянем на график доходности Galaxy 9422.

ПАММ счет Galaxy 9185 работает по системе ПАММ 2.0 (ответственность управляющего 60%), поэтому торговля ведется несколько консервативней.

На первый взгляд результаты торговли просто фантастические. За 3 года была зафиксирована всего одна просадка (18% и 13% соответственно). За последний год инвесторы Галактики получили 77% и 64% годовых (с реинвестом). В чем же подвох?

Если посмотреть текущую статистику на фастпамме, картина несколько прояснится.

На ПАММ счетах 9185 и 9422 открыто большое количество сделок, а плавающая просадка по этим сделкам составляет -42,7% и -63,8% соответственно. АТС фиксирует только профитные сделки, в то время как убыточные сделки не закрываются, и переносятся на следующий торговый период.

Такая схема может исправно работать годами, если баланс на счете будет постоянно увеличиваться, и его будет хватать для обеспечения маржинальных требований по убыточным сделкам. Именно из-за необходимости притока свежих инвестиций такие счета можно условно назвать ПАММ-пирамидами.

Признаки ПАММ пирамид

Перечислю основные признаки, по которым можно определить является ли ПАММ счет пирамидой:

Открывается большое количество сделок, закрываются в основном только прибыльные;
Счет работает по схеме условно-периодического ПАММ счета, т.е. сделки в ролловер принудительно не закрываются;
Наличие постоянной плавающей просадки на счете;
Как правило, такие счета безвоповые (нет комиссии за перенос позиции на следующий день).

Как работают Galaxy 9422 и 9185

На примере Галактики видно, что ПАММ пирамиды могут успешно работать годами, однако при инвестировании в подобные счета нужно постоянно мониторить показатели ПАММ счета, т.к. рано или поздно счет закроется по стоп ауту.

Так весной 2013 года, один из счетов Галактики ( GalaxyGT 10457) был закрыт с убытком 75%. Для того, чтобы понять, когда нам лучше выводить деньги из ПАММ пирамиды, разберемся в механизме работы АТС на примере Галактики.

Принцип работы данной АТС основывается на постоянном колебании котировок. Как правило, после роста котировок следует спад и наоборот, после спада, рано или поздно, начинается рост котировок.

АТС открывает сделки как на покупку, так и на продажу в расчете на то, что цена рано или поздно цена сходит и туда, и обратно. За счет того, что сделки заключаются небольшой лотностью, АТС может открывать большее количество все новых ордеров, тем самым оперативнее подстраиваясь под изменение котировок. Основной расчет делается на то, что прибыль в закрываемых сделках превысит плавающую просадку.

Как инвестировать в ПАММ пирамиды

Инвестировать в ПАММ счета с коротким торговым периодом;

Чем короче продолжительность торгового периода, тем оперативнее можно вывести инвестиции при возникновении проблем. К тому же, чаще всего, в оферте управляющего ПАММ пирамид прописывается существенный штраф за досрочный вывод инвестиций. Поэтому лучше выбирать счета с ТП не превышающим 1 неделю (Galaxy 9185, 9422)

Регулярно мониторить показатели ПАММ счета;

Прежде всего, нужно наблюдать за значением плавающей просадки и количеством открытых сделок. При увеличении плавающей просадки выше 70%, лучше сразу заказать вывод средств в ближайший ролловер. Заявки на вывод средств (при условии, что стоп аут не наступит) выполняются в порядке очереди, чем раньше подана заявка, тем выше вероятность её выполнения при массовой панике инвесторов.

Наблюдать за настроениями инвесторов данного ПАММ счета на форумах;

Сейчас у любого, уважающего себя, ПАММ брокера есть собственный форум для клиентов компании, не говоря уже о универсальном инвестиционном форуме mmgp.ru. Массовый вывод средств обычно сопровождается бурным обсуждением в теме управляющего.

P.S.

Задумываясь о том, куда лучше вложить деньги не стоит торопиться и вкладывать, не разобравшись в инструменте. Счета Галактики и других ПАММ пирамид, хоть и являются интересным инвестиционным инструментом, но требуют индивидуального подхода. Надеюсь, что эта статья поможет начинающим инвесторам сформировать его.

Всем профита!

Пожалуйста, оцените статью, мне важно ваше мнение: