Ленивая неделя №14 (09.04.18-15.04.18) убыток 633$ или 3,4%

Ленивые инвестиции и геополитический кризис

Мексиканское побережье

На прошедшей неделе ленивые инвестиции пережили очередной геополитический кризис. Понедельник начался с отыгрывания объявленных в пятницу 6 апреля санкций США по отношению к ряду представителей российского бизнеса. Сильнее других упали акции компаний En+ и Русал, наиболее тесно связанных с американским рынком. Здесь эффект от санкций наложился на новые пошлины, ранее введённые Д. Трампом на ввоз алюминия и стали. По этой же причине в лидерах падения оказались акции Мечел. Максимальное снижение котировок достигало 35-50%. Общая волна распродаж коснулась практически всего рынка, поэтому показатели отчётности и дивидендной доходности отошли на второй план. Серьёзно просел курс рубля. Так, 11.04 доллар США на Мосбирже подскочил до 65 р.

Этому способствовало также начинающееся рассмотрение в американском Конгрессе законопроекта о запрете операций с российскими долговыми инструментами, в том числе ОФЗ и облигациями крупнейших отечественных банков. Второй шок для рынка оказался связан с нарастанием напряжённости вокруг Сирии после объявления Д. Трампом о предстоящих ударах по сирийским военным объектам. Высокая вероятность столкновения сил НАТО с российским контингентом сохранялась вплоть до закрытия рынков в пятницу, что и отразилось на котировках. Единственным позитивным моментом оказался значительный рост нефти. Фьючерс на Brent закрыл неделю на уровне 72.57$, чего не было с 2014 г. При этом в тени оказалось очень важное событие – выступление министра финансов А. Силуанова на XIX Апрельской научной конференции в ВШЭ. В частности, он отметил, что министерство не намерено увеличивать налоговую нагрузку как для бизнеса, так и для граждан. Касаясь дивидендной политики госкомпаний, А. Силуанов сообщил, что с большинством из них достигнуто соглашение о направлении на выплату дивидендов 50% от прибыли. С несколькими оставшимися компаниями завершается согласование этой же пропорции. Что касается наступающей недели, то, скорее всего, российский рынок получит передышку и имеет шансы на приличный отскок. Особенно это касается нефтегазового сектора, выигрывающего на фоне ослабления рубля.

Опубликовал статью про инвестиции в облигаций США. На этой неделе планирую посетить конференцию для инвесторов в Москве, выбил скидку для моих читателей. Подробности в конце отчета.

Рекомендую прочитать также:  Мои инвестиции в июле принесли прибыль 460,7$ или 2,6%

Перейдем к отчету об инвестициях во время кризиса.

ИнструментНачало неделиКонец неделиПрибыль, $Доход, %Примечание
Индивидуальный инвестиционный счет в Финам
АФК Система1180,91065,5-115,3-9,8
МРСК Урала1148,31091,4-56,9-5,0
Ленэнерго, АП3550,03444,8-105,2-3,0
Иркутскэнерго, АО, О1319,01232,8-86,2-6,5
Акции Газпром1756,61769,913,40,8
Норильский никель740,2723,4-16,8-2,3
ФСК529,9494,3-35,6-6,7
АЛРОСА1398,31325,2-73,1-5,2
Распадская1390,01264,5-125,5-9,0
Итог13013,112411,9-601,2-4,6
Тинькофф Инвестиции
Акции Tinkoff Bank1540,01400,0-140,0-9,1
ПАММ счета Альпари
Intraday stride153,38156,252,871,87
Wunderbar-Invest187,56187,37-0,19-0,10
Hohla192,22191,9-0,32-0,17
Lucky Pound473,99473,990,000,00
Solandr256,22256,220,000,00
Bollindger x1 794,48793,64-0,84-0,11
Merk-pamm2297,00297,760,760,26
Eternity293,92294,310,390,13
Volumetrader265,27259,77-5,50-2,07
Stability Turbo237,67238,761,090,46
Итог3151,713149,97-1,74-0,06
Криптовалюты
Bitcoin (BTC)780,0890,0110,014,1
Итог780,0890,0110,014,1
Итого18484,817851,8-633,0-3,4

Разбор инвестиций во время кризиса

курс ленивого инвестора

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Подробнее

Газпром установил в 2017 г. рекорд поставок газа в Австрию. В 2018 г. объёмы продолжают нарастать. С 1 января по 8 апреля Газпром экспортировал в Австрию на 77,2% больше, чем за аналогичный период 2017 г. Сходная динамика характерна и для других европейских покупателей. Правление компании предложило совету директоров рассмотреть дивиденды за 2017 г. в размере 8,04 р. на 1 акцию. Германия дала добро на строительство Северного потока 2.

РУСАЛ отказался от приобретения или продажи акций Норильского никеля по соглашению с Интерросом. Это решение было принято после включения РУСАЛ в список OFAC Казначейством США. О. Дерипаска считает, что операции компании с бумагами Норильского никеля могут иметь негативные последствия для него.

Рекомендую прочитать также:  Ленивая неделя №19 (14.05.18-20.05.18) убытки 82,1$ или 0,5%

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство компании Lefbord Investments Limited, являющейся кипрской структурой Мегафона, о приобретении АО «Связной Логистика» и ООО «Мобильный Телекоммуникационный Сервис». Это хорошая новость для акционеров Мегафона, т. к. позволит значительно увеличить капитализацию компании.

Мосбиржа планирует запустить торги иностранными ценными бумагами в 3 квартале 2018 г. Вначале это будет порядка 50 акций в третьем уровне листинга. Для синхронизации времени торгов с американским рынком планируется ввести вечернюю торговую сессию. Во 2 квартале биржа предложит фьючерсы на индекс US500. Базовым активом для этого индекса станет Solactive US Large Cap Index, рассчитываемый по ценам акций 500 крупнейших по капитализации компаний США. Кроме того, Мосбиржа в апреле 2018 г. запустит торги фьючерсами и опционами на нефть сорта Light Sweet Crude Oil. Цена исполнения фьючерса на Мосбирже будет равна значению, которое определяется биржей NYMEX и публикуется на сайте CME Group в последний день перед днём исполнения. В сентябре 2018 г. начнутся торги поставочными фьючерсами на золото.

Скорректированная чистая выручка QIWI по МСФО за 2017 г. выросла на 24%. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 14% или 66,29 р. на акцию. К 2020 г. компания планирует достичь 20% годового роста выручки, следует из презентации для инвесторов. В 2018 г. ожидается повышение выручки на 12-16% относительно 2017 г.

Согласно признанию О. Тинькова, в понедельник группа TCS Group потеряла $250 млн капитализации. «Бывали дни и похуже», — прокомментировал ситуацию О. Тиньков.

На валютном рынке продолжается снижение волатильности. Недельный разброс по паре EURUSD составил менее 140 пунктов. На портфельных ПАММ счетах Альпари без существенных изменений. Новые максимумы доходности достигнуты на счетах Merk-pamm2 (+227,4%) и Eternity (+936,1%).

На рынке криптовалют продолжаются войны суверенитетов. Так, сразу вслед за ЦБ Индии ЦБ Пакистана под угрозой судебного преследования запретил всем поставщикам финансовых услуг выполнять операции с криптовалютами.  Мотивировка стандартная — высокая волатильность, риск закрытия криптовалютных бирж и взлома личных аккаунтов.

Рекомендую прочитать также:  Ленивая неделя №34 (27.08.18-02.09.18): прибыль 147,3$ или 0,8%

Появилась информация о том, что венчурный фонд Venrock, принадлежащий семье Рокфеллеров, начал сотрудничать с криптовалютным стартапом Coinfund. До сих пор Venrock был известен тем, что работал с компаниями в сферах науки и IT технологий, инвестировал в проекты Intel и Apple. Интерес к криптовалютам руководство фонда объясняет не спекуляциями, а потенциалом, заложенным в технологии блокчейн.

Сотрудники российской полиции при поддержке Росгвардии остановили работу подпольной фермы для майнинга криптовалют на территории заброшенного завода резинотехнических изделий в Оренбурге. Вероятно, это была крупнейшая криптовалютная ферма в Европе. Обнаружили её благодаря огромному потреблению электроэнергии. Были изъяты свыше 6000 блоков ASIC. Судя по фото, bitcoin добывался при помощи Antminer S9 от Bitmain по цене $3000 за 1 шт.

P.S.

Телеграм заблокировали, поэтому на всякий случай продублирую анонс интересного мероприятия, которое я планирую посетить на этой неделе. 21 апреля в Москве пройдет ежегодная конференция для инвесторов и трейдеров Smart-Lab. Последние несколько лет я собирался посетить эту конфу, но обстоятельства были сильнее и я ограничивался лишь просмотром выступлений в записи. Кстати, рекомендую в любом случае посмотреть записи последней конференции всем ленивым инвесторам.

В свете новейших геополитических событий и неопределенности на рынке в этом году я все же планирую посетить конфу. Для меня это хорошая возможность узнать мнение авторитетных, а главное, практикующих инвесторов о текущей ситуации. Если вы давно инвестируете на бирже, то уже слышали некоторые фамилии спикеров конфы: Клоченок, Черемушкин, Орловский и др. Судя по прошлым конференциям Смартлаба, если применять информацию, то стоимость билетов может окупиться многократно. Подробное описание мероприятия имеется на официальном сайте конференции.

Буду рад в рамках конференции встретиться с московскими ленивыми инвесторами. Специально для читателей моего блога действует промокод smfanton, который дает скидку 1000 рублей на любой тип билетов. Увидимся на конфе.

Всем профита!



17 апреля 2018

Хочешь быть в курсе ленивых новостей блога? Подпишись!

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (6 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Комментарии и отзывы читателей

4 комментария

  • Сергей:

    Антон, на ваш взгляд, есть ли риски корпоративным евробондам из-за возможных санкций США?

    Ответить
    • Антон:

      Конечно, корпоративные облигации нужно выбирать не менее тщательно, чем акции.

      Ответить
  • Андрей:

    Антон, как сейчас считаешь, телеграм нет смысла развивать и вкладываться в рекламу? Ты у себя на канале почувствовал отток активности?

    Ответить
    • Антон:

      Нужно, как минимум, дождаться решения ситуации с блокировкой. В Иране блок продержался 5 дней, есть надежда на повторение. Если все закончится хорошо, то смысл есть, по-крайней мере я буду продолжать развивать канал.

      Ответить
Добавить комментарий

Если вы оставляете комментарий на ленивом блоге впервые, прочтите правила комментирования.

  • Ленивые инвестиции

    Купить акции
  • Нажми и Подпишись

  •