Будь в курсе самых последних новостей блога
Разбираемся со стоп лоссом и тейк профитом

Стоп лосс (stop loss) и тейк профит (take profit) что это такое?

Стоп лосс и тейк профит - что это такое? 

В новом году еще не писал статей в рубрике Форекс, хотя сумма на торговом счету  занимает существенную часть в ленивом портфеле. Поэтому в этой статье решил продолжить освещать основные понятия форекса и сегодня поговорим о том, что же это такое стоп лосс и тейк профит.

Стоп лосс и тейк профит используют абсолютно все профессиональные трейдеры, в том числе и управляющие ПАММ счетами, поэтому знание механизмов работы этих понятий будет полезно не только трейдерам, но и инвесторам ПАММ счетов, работающих на валютном рынке.

При грамотном использовании этих инструментов, торговля на валютных рынках может стать пассивным источником дохода. Тейк профит и стоп лосс освобождают трейдера от необходимости постоянного присутствия в торговом терминале. Понятия стоп лосс и тейк профит имеют похожий механизм действия, и отличаются лишь тем результатом, который ожидает инвестора в итоге.

В этой статье я буду говорить об этих инструментах в рамках валютного рынка, но также они используются практически на всех финансовых рынках. Для начала разберемся, что такое тейк-профит и стоп лосс, а затем как правильно их устанавливать.

Тейк профит (take profit) - что это такое?

курс ленивого инвестора

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Подробнее

Говоря простым языком, тейк-профит (take profit) — это некое значение цены, при котором происходит автоматическое завершение сделки. При этом будет зафиксирован доход, потому его еще называют уровнем фиксации прибыли. Уровень тейк профита может задаваться как перед, так и после открытия позиции, т.е. изменять его можно без каких-либо ограничений. Важно понимать, что от грамотного определения уровня take profit напрямую зависит прибыльность ордера, поэтому уровень тейк профита по каждой открытой сделке определяется индивидуально. Немного забегая вперед, расскажу о том, как правильно выставить тейк профит и стоп лосс.

Рекомендую прочитать также:  Знакомимся с Admiral Markets

Описанные ниже действия я привел на примере брокера Амаркетс, через которого я долгое время торговал на форексе. Для полноценной работы нужно пройти простую регистрацию, после чего можно в один клик открыть торговый счет, произвести пополнение и скачав торговый терминал начать торговлю.

https://my.amarkets.org/sign_up/real/step1/g/0YTMX

Для того чтобы выставить уровни тейк профита и стоп лосса при открытии позиции, необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть торговый терминал Meta Trader и авторизоваться. Если не знаете, как это сделать, рекомендую прочитать мою статью о том, как начать самостоятельно торговать на форексе.

2) В панели инструментов нажать кнопку «Новый ордер»

Meta Trader

3) В открывшемся окне «Ордер», указать значения предполагаемых уровней.

торговый терминал Meta Trader

Для того, чтобы выставить или изменить уровни стоп лосса и тейк профита после открытия сделки, необходимо в нижней панели торгового терминала Meta Trader дважды кликнуть на строчку с открытой сделкой.

Как правильно установить уровень тейк-профит

Надеюсь все в курсе, что позиции (сделки, ордера, кому как нравится), открываемые на форексе, различаются по направлению торговли и бывают длинными (long, buy, покупка) и короткими (sell, продажа). Для каждой из них механизм выставления тейк профита будет разным. Предлагаю разобрать на примерах, как правильно устанавливать уровень тейк профита для различных направлений.

  • Как выставить тейк профит (take-profit) для длинных позиций

Для сделок открытых в направлении buy take-profit устанавливается выше стартовой цены. Предположим мы провели анализ и сделали вывод о грядущем росте котировок по паре евро-доллар (EUR/USD). Мы решаем войти в рынок при цене 1,3685. Анализ и интуиция подсказывает нам, что цена вырастет минимум на 30 пунктов, т.о. ставим уровень тейк профита 1,3715.

Как выставить тейк профит (take-profit) для длинных позиций

Прогноз сбывается, и цена растет, достигнув заданного уровня, сделка завершается автоматически. В итоге мы получим прибыль 30 пунктов, в независимости от того, где мы были в момент закрытия позиции.

  • Как выставить тейк профит (take-profit) для коротких позиций
Рекомендую прочитать также:  Что такое дневник трейдера и зачем он нужен

В этой ситуации наоборот, уровень take-profit должен быть ниже стартовой цены. И снова для того, чтобы понять действие этого инструмента на короткой сделке, рассмотрим пару евро-доллар (EUR/USD). Предположим, мы вошли в рынок при цене продажи 1,3725 и выставили тейк профит — 1,3685. Если через некоторое время цена снизилась и достигла установленного нами уровня, то сделка закроется с прибылью 40 пунктов.

Как выставить тейк профит (take-profit) для коротких позиций

 Перед тем, как перейти к рассмотрению стоп-лосса, хочу обратить ваше внимание на один важный момент: в большинстве случаев не стоит изменять уровень тейк-профит в процессе сделки, лучше  придерживаться изначально заданного значения. Жадность — не лучший советчик в работе с любыми инвестиционными инструментами.

Стоп лосс (stop loss) — что это такое?

Стоп лосс (stop loss) - что это такое?

Стоп-лосс (stop loss, еще называют стоп лимитом или лосем), как и тейк-профит — это инструмент для фиксации сделки по достижению определенной цены, с той лишь разницей, что стоп-лосс служит для минимизации убытков трейдера.По сути стоп-лосс — это средство обеспечения безопасности торгов на финансовых рынках. Когда уровень стоп-лосс достигнут, сделка автоматически завершается, только в отличие от take-profit здесь будет зафиксирован убыток. Однако принцип работы обоих инструментов идентичный.

  • Как выставить стоп-лосс (stop loss) для длинных позиций

Разбираться будем на той же паре евро-доллар (EUR/USD). Допустим, мы открыли сделку по цене 1,3725 на покупку. Указываем стоп-лосс ниже этой цены (для примера возьмем 30 пунктов), на тот случай, если прогнозы наши окажутся ошибочными, и цена будет падать. Когда котировка достигнет показателя в 1,3695, сработает стоп лосс и система в автоматическом режиме завершит сделку с убытком 30 пунктов. По графику видно, что после срабатывания стоп лимита цена продолжила падать, т.о. выставив стоп лосс мы минимизировали убытки, а может быть и вовсе спасли депозит.

Рекомендую прочитать также:  Отзывы о брокере NPBFX Нефтепромбанка

Как выставить стоп-лосс (stop loss) для длинных позиций

  • Как выставить тейк профит стоп-лосс (stop loss) для коротких позиций

 В коротких позициях stop-loss имеет тот же механизм действия, но его уровень должен быть выше, чем цена при открытии сделки.

И снова пример: пара евро-доллар (EUR/USD) на 5 минутном графике. Допустим, мы решаем открыть сделку на продажу при 1,3685, поскольку думали, что цена будет снижаться. Но на всякий случай мы устанавливаем стоп-лосс (выше первоначальной цены) на уровне 1,3725. В итоге, цена ушла далеко за 1,3725 и сделка автоматически закрылась с убытком 40 пунктов.

Как выставить тейк профит стоп-лосс (stop loss) для коротких позиций

 P.S.

После того, как вы узнали, что такое тейк-профит и стоп-лосс, следующим вопросом, который должен возникнуть в голове начинающего трейдера — как рассчитывать уровень стоп лосса и тейк профита для каждой сделки? Но в рамках одной или нескольких статей ответит на этот вопрос невозможно. На подобные расчеты влияют многие факторы, к примеру:

  • особенности валютной пары;
  • интуиция трейдера и анализ;
  • продолжительность сделки;
  • стратегия трейдера;
  • сумма на торговом счете и пр. 

Что касается моей стратегии торговли и инвестирования, я ставлю уровень стоп лосса только в тех случаях, когда я знаю, что меня долгое время не будет доступа к терминалу, т.о. я страхую свой депозит от неконтролируемого слива. Не использование стоп лосса несколько повышает риски в торговле, но на моем торговом счету сейчас около 2000$, а торгую я небольшими лотами, поэтому депозит может выдержать чудовищные просадки.

Для закрепления информации предлагаю попробовать попробовать поймать лося и тейк профит на демо счете брокера Амаркетс.

Всем профита!



26 января 2014

Хочешь быть в курсе ленивых новостей блога? Подпишись!

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Комментарии и отзывы читателей

29 комментариев

  • manusmaster:

    А как рассчитывать тейки и стопы в торговле памм индексами на ФТ? Например хочу задать стоп лосс при убытке на индексе 2010 в 50$.

    Ответить
    • smfanton:

      Честно говоря, не пробовал, но предполагаю что аналогичным образом.

      Ответить
  • ICE:

    S/L не всегда фиксирует убыток,как и T/P не всегда фиксирует прибыль.Я лично при нужном мне позитивном тренде,когда цена дошла до того уровня,на который я рассчитывал,перетаскиваю S/L на уровень где считаю уже можно фиксировать прибыль, и потом каждую свечу(иногда каждую 3) по временному периоду м15 (бывает м5) перетягиваю его в профитное для меня состояние.Не скажу,что всегда,но довольно часто сделки приносят гораздо больше дохода,чем планировал.Ну естественно это уже подразумевает постоянное слежение за сделкой.

    Ответить
    • smfanton:

      Да, конечно. Этот частный случай имеет место быть, сам так делаю для повышения доходности, хотя чаще в, таких случаях использую трейлинг стоп.

      Ответить
  • Андрей:

    Не стоит забывать, что установив стоплос и профит, мы дружно даем возможность «брокеру» обыграть большинство из нас.

    Ответить
    • smfanton:

      Не совсем понял, что вы имели ввиду? Вы про кухни?

      Ответить
    • Ivan De:

      ??

      Ответить
  • Ivan De:

    Главное помнить, что нельзя перетягивать S\L в сторону убытка ожидая что цена развернется, в большом проценте случаев вы только увеличите свою просадку. Когда начинал торговать не сразу это дошло.

    Ответить
  • Вячеслав:

    Подскажите, как в индексах выставить с/л и т/п. Я имею ввиду при немедленном исполнении. Так же не получается проставить их и после покупки индекса

    Ответить
  • Андрей:

    А можно ли как-то открыть ордер сразу со стоп лосом произвольной величины? Т,е. можно ли это как-то настроить, чтобы это значение было по умолчанию, и быстро открыв ордер оно уже бело выставлено?

    Ответить
    • smfanton:

      Нет, в мт4 по умолчанию нулевые стоп лоссы и тейк профиты.

      Ответить
  • Светлана:

    Я думаю, что нужно ставить профит по отношению к стопу — 1:10, открывать позиции по тренду, и по прошествии 50 пунктов прибыли, подтягивать стоп на безубыток. Например, я открываю позицию — ставлю стоп на уровне 50 пунктов от входа в сделку. Профит — 500 пунктов. Если цена идет в нужную сторону, двигаем стоп на безубыток по прошествии 50 пунктов в нужную нам сторону. Периодически стоп лосс нужно подтягивать за прибылью, а вот если убыток — ни в коем случае не двигать стоп лосс, не увеличивать убыток. Таким образом, 1 выигрышная сделка покроет 10 проигрышных — это раз. Если цена прошла 50 пунктов в нужную сторону — вы уже не получите убыток (у меня стоит советник и он подтягивает стоп лосс на безубыток при достижении профита в 50 пунктов) — это два. Три — я рассчитываю лот таким образом, чтобы по одной сделке не рисковать более 2% депозита.

    Долгосрочно — не все сделки закрываются в +500 пунктов, но прибыль по ним хорошая, а главное — торговля в плюс.

    Ответить
    • Владимир:

      Расскажите что за советник используете для подтягивания стопов в безубыток

      Ответить
  • юр:

    Светик. расскажи про советник который подтягивает стоплосс на безубыток. спасибо.

    Ответить
  • юр:

    теоретически используя sl и tp робот может безошибочно разорить любой дц...почему этого нет? очевидно в прогах дц есть фишки противодействия...иначе почему они рано-поздно сливают?

    Ответить
  • Азамат:

    Привет!

    На прошлой неделе не сработали стоп лосы на индексе агрессив. С чем это может быть связано?

    Ответить
    • smfanton:

      Такое бывает с ПАММ индексами, подробности нужно уточнять у тех поддержки.

      Ответить
      • Александр:

        у меня тоже стояли стопы, но похоже, что они срабатывают только тогда, когда закрылась полностью какая-то определенная сделка, и, если эта сделка сильно ушла в минус, то и стоп сработает как бы с большим проскальзыванием, как при торговле на новостях (если осуществляем вход). Но стоп сработает (у меня сработал на прошлой неделе таким образом). Вся беда, что эта сделка ушла в большой минус. А от этого стопы не помогают.

        Ответить
  • Денис:

    сегодня не ставится стоп лосс на индексах. это у меня глюк или у всех?

    Ответить
    • Азамат:

      У всех( Похоже прикрыли лавку... Антон, ты как думаешь?

      Ответить
    • AlexS:

      Аналогично! и интернет переподключал и комп перезагружал а стоп не ставится... еще и ситуация щекотливая — несколько паммов в минус.

      На ммгп пишут что стопы отменены, но более полной информации не нашел. Буду очень рад, если кто разъяснит.

      Ответить
  • илья:

    А вот такая проблема.ставлю приказ на будущее зная что цена упадёт ставлю на покупку а стоп и профит не ставятся вообще при любых соотношениях. Пишет не те значения и все. Так и не смог поставить. Кто знает почему так бывает

    Ответить
    • smfanton:

      У каждого брокера свои условия торговли и особенности. В таких случаях лучше сразу писать в онлайн поддержку

      Ответить
  • Марат:

    Ответьте пожалуйста! Почему срабатывает стоп лосс, когда цена до него не дошла 3 пункта? У меня это было недавно на валютной паре USD CAD. Это что мухлёш?!

    Ответить
    • smfanton:

      Скорее всего вы путаете цену покупки и продажи. Стоплосс закрывает длинные позиции по цене продажи.

      Ответить
  • Евгений Борисович:

    Народ. Подскажите плиз, как выставить видимые уровни покупки, стопа и ТП? Что бы на графике видно было, а то как то в слепую не понять что к чему)))))

    Ответить
    • юрий:

      есть опция-торговля в один клик...там все на картинке...)

      Ответить
  • Владимир:

    Подскажите, как выставить скрытый sleep и tp

    Ответить
Добавить комментарий

Если вы оставляете комментарий на ленивом блоге впервые, прочтите правила комментирования.

  • Ленивые инвестиции

    Купить акции
  • Нажми и Подпишись

  •