Что такое тепловая онлайн карта валют, стратегии торговли

Давно не писал об инструментах анализа (см. технический и фундаментальный анализ) в трейдинге. В очередной раз посетив интернет-ресурс ru.investing.com родилась идея серии обзоров сервисов, которые помогают сэкономить время на анализе ситуации на рынке. На сайте собраны различные инструменты, на основании которых можно стоить разного рода стратегии (экономический календарь, точки Пивот, фильтры акций, калькулятор Фибоначчи и т.д.). Сегодня поговорим об одном из таких инструментов — тепловой онлайн карте валют, что это такое и как использовать в трейдинге.

Содержание:

1. Что такое тепловая карта валют и как её анализировать
2. Как разработать стратегию на основе тепловой карты
3. Резюме и рекомендации

Тепловая карта онлайн валют – что это такое и как  работает

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель - более 5 000 000 рублей.

Со временем этот сайт стал больше базой знаний для читателей, а все актуальные события в портфеле и не только я публикую в открытом телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе того, куда я инвестирую.

Подписаться

Тепловая карта валют отображает текущее изменение котировок валютной пары относительно стоимости прошлого периода. Основное преимущество инструмента — его наглядность. Кому-то удобно анализировать свечной график или график баров, кому-то удобны трендовые линии (см. что такое линии поддержки сопротивления), тепловая карта же предназначена для тех, кто предпочитает аналитику в виде гистограмм.

Тепловая карта валют показывает данные в 4-х таймфреймах:

• 30-тиминутном;
• часовом;
• 5-тичасовом;
• суточном.

Данные предоставлены только по восьми самым популярным валютным парам и отображают следующие изменения:

• насыщенный красный оттенок — валютная пара ниже, чем минимум последней свечи;
• насыщенный зеленый оттенок — валютная пара выше максимума последнего бара;
• бледно-красный — пара ниже закрытия предыдущей свечи, но выше минимума;
• бледно-зеленый — пара выше закрытия предыдущей свечи, но ниже максимума;
• серый цвет — валютная пара показала горизонтальное движение тренда (флэт).

Точность сигналов тепловой карты валют сложно назвать высокой, поскольку инструмент не отображает ни динамики курсов, ни каких-либо цифр и отчасти напоминает сигналы от стохастического осциллятора. Потому для торговли на Форексе инструмент используется разве что в качестве вспомогательного (подтверждающего сигналы других индикаторов), но в бинарных опционах, где нужно определить направление тренда, тепловая карта валют может применяться в качестве основной стратегии, об одной из которых я и расскажу ниже.

Как разработать стратегию на основе тепловой карты

Самая простая стратегия основана на предположении того, что, если валютная пара прошла предыдущий максимум или минимум, то в скором времени ожидается разворот. Иными словами:

• насыщенный красный прямоугольник означает, что текущий курс за последнее время (например, за последние 30 минут для получасовой карты) упал ниже предыдущего минимума. Следовательно, высока вероятность разворота — нужно открывать сделку с опционом «Call» со сроком экспирации 15-20 минут;
• насыщенный зеленый прямоугольник сообщает, что текущий курс валютной пары поднялся выше предыдущего максимума, рекомендуется опцион «Put».

Бледные оттенки прямоугольников говорят о слабости сигнала, то есть цена еще не настолько отклонилась от своего коридора, чтобы можно было с уверенностью говорить о развороте. Но, так как данные обновляются в карте автоматически каждые 30 минут, можно предположить, что бледные оттенки могут превратиться в насыщенные.

Наиболее частая ошибка тех, кто только начинает работать с тепловой картой валют — игнорирование ответных цветов. Логично, что, если в одном квадрате насыщенный красный цвет, то в ответном квадрате должен быть насыщенный зеленый (признак сильного сигнала). Но посмотрите, например, на пару CHF/CAD на суточной тепловой карте. Насыщенному зеленому прямоугольнику соответствует бледный красный. Это также является признаком слабости сигнала и игнорируется.

Рекомендуемый срок экспирации — 50-70% выбранного таймфрейма. Если торговля ведется по 30-тиминутной таблице, то срок экспирации — 15-20 минут.

ru.investing.com — не единственный портал, предлагающий инструмент подобного плана. Похожая тепловая карта, но немного видоизмененная, есть еще на одном полезном для трейдеров сайте myfxbook.com/forex-market/heat-map.

Её преимущества:

• представлено большее количество таймфреймов и валютных пар;
• мгновенное обновление данных;
• есть значение отклонения цены в пунктах и процентах.

Я попробовал в целях эксперимента вести торговлю на демо-счете по обеим картам и не скажу, что остался доволен результатами. Во-первых, на больших таймфреймах результат оказался скорее печальным, чем удачным, больше бы заработал, работая по теории вероятности. А вот на 30-тиминутной карте торговля получилась более удачной.

Во-вторых, сразу смутило, что на одинаковых таймфреймах по одним и тем же валютным парам данные карт кардинально не совпадали. Сравнив данные с графиками, пришел к выводу, что более точные цифры дает все же ru.investing.com. К тому же, по карте именно этого сайта получилось большее количество удачных сделок. Если же говорить в целом о полученной прибыли, то она оказалась небольшой из-за неточности сигналов. Правда, и не в убыток.

Резюме

В интернете есть много статей на тему, как вести торговлю по данным тепловой карты валют. Но я считаю неправильным ставить данный инструмент во главу стратегий, даже если речь идет о бинарных опционах. Если бы её сигналы были столь точны, то все бы открывали на бирже только прибыльные позиции. Итак, итоги:

• использовать тепловую карту нужно в сочетании с техническими индикаторами или как минимум точками Пивот (в планах написать отдельную статью);
• если 2 сделки подряд по одной валютной паре по сигналам оказались убыточными, сделайте перерыв или поменяйте пару, возможно, в данный момент цена находится под влиянием фундаментальных или человеческих (искусственное раскачивание рынка) факторов;
• добавьте в стратегию элементы Мартингейла — в случае убыточной сделки в следующей сделке увеличьте лот на 50-70%.

Если у вас остались какие-либо вопросы или предложения по данному инструменту, буду рад обсуждению. Также интересно мнение тех, кто уже работал с тепловой картой.

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка...